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ProDon:Annulation d'une transaction

2018-10-10T13:32:40Z

Jchapdelaine : /* Annulation d'une transaction */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Annulation_d'une_transaction (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. 

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple : 

*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Le montant de la transaction est incorrect;
*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*La transaction a été entrée en double… 

 

Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.

 

Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version '''5.0.4.4''', il n'est plus possible de supprimer une transaction car , il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données. 

 

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction. 

 

'''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité. 

 

== Annulation d'une transaction ==

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|520x520px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png|1143x1143px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur la ligne du client, sa fiche s'ouvre. Aller dans l'onglet « '''Transactions''' » pour aller trouver la transaction qui doit être annulée.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 003.png|969x969px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. 

|}

 

=== Procédure si le reçu a déjà été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]] 
|}

 

Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ». 

 

=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.

|}

 

== Réactivation d'une transaction annulée ==

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

'''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.

|}

 

== Impact sur les rapports ==

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données. 

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire. 

 

=== Réimpression des différents rapports. ===

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A: '''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. 

|-
| colspan="2" |
'''B: '''De plus, les totaux sont corrigés.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.5}}

Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 003.png

2018-10-10T13:24:39Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Annulation d'une transaction 003

ProDon:Annulation d'une transaction

2018-10-10T13:22:22Z

Jchapdelaine : /* Introduction */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Annulation_d'une_transaction (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. 

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple : 

*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Le montant de la transaction est incorrect;
*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*La transaction a été entrée en double… 

 

Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.

 

Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version '''5.0.4.4''', il n'est plus possible de supprimer une transaction car , il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données. 

 

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction. 

 

'''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité. 

 

== Annulation d'une transaction ==

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|520x520px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png|1143x1143px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet dans lequel la transaction à annuler se trouve (s'il s'agit d'une transaction bénéficiaire, aller dans l'onglet « Tr. bénéficiaires »).

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. 

|}

 

=== Procédure si le reçu a déjà été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]] 
|}

 

Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ». 

 

=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.

|}

 

== Réactivation d'une transaction annulée ==

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

'''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
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| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.

|}

 

== Impact sur les rapports ==

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données. 

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire. 

 

=== Réimpression des différents rapports. ===

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A: '''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. 

|-
| colspan="2" |
'''B: '''De plus, les totaux sont corrigés.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.5}}

ProDon:Annulation d'une transaction

2018-10-10T13:21:37Z

Jchapdelaine : /* Annulation d'une transaction */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Annulation_d'une_transaction (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. 

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple : 

*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Le montant de la transaction est incorrect;
*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*La transaction a été entrée en double… 

 

Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.

 

Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version 5.0.4.4, il n'est plus possible de supprimer une transaction car , il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données. 

 

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction. 

 

'''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité. 

 

== Annulation d'une transaction ==

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|520x520px]]
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

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| [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png|1143x1143px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet dans lequel la transaction à annuler se trouve (s'il s'agit d'une transaction bénéficiaire, aller dans l'onglet « Tr. bénéficiaires »).

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. 

|}

 

=== Procédure si le reçu a déjà été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

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| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]] 
|}

 

Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ». 

 

=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
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| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.

|}

 

== Réactivation d'une transaction annulée ==

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

'''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
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'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.

|}

 

== Impact sur les rapports ==

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données. 

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire. 

 

=== Réimpression des différents rapports. ===

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A: '''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. 

|-
| colspan="2" |
'''B: '''De plus, les totaux sont corrigés.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.5}}

Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png

2018-10-10T13:15:34Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Annulation d'une transaction 002

ProDon:Annulation d'une transaction

2018-10-10T13:12:19Z

Jchapdelaine : /* Annulation d'une transaction */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Annulation_d'une_transaction (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. 

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple : 

*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Le montant de la transaction est incorrect;
*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*La transaction a été entrée en double… 

 

Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.

 

Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version 5.0.4.4, il n'est plus possible de supprimer une transaction car , il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données. 

 

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction. 

 

'''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité. 

 

== Annulation d'une transaction ==

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|520x520px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annnulée.

| width="50%" |
'''B :''' Une fois le client trouvé, double-cliquer sur la ligne de ce client.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet dans lequel la transaction à annuler se trouve (s'il s'agit d'une transaction bénéficiaire, aller dans l'onglet « Tr. bénéficiaires »).

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. 

|}

 

=== Procédure si le reçu a déjà été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]] 
|}

 

Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ». 

 

=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.

|}

 

== Réactivation d'une transaction annulée ==

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

'''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.

|}

 

== Impact sur les rapports ==

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données. 

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire. 

 

=== Réimpression des différents rapports. ===

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A: '''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. 

|-
| colspan="2" |
'''B: '''De plus, les totaux sont corrigés.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.5}}

Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png

2018-10-10T13:10:24Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Annulation d'une transaction 001

ProDon:Annulation d'une transaction

2018-10-10T13:05:12Z

Jchapdelaine : /* Introduction */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Annulation_d'une_transaction (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. 

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple : 

*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Le montant de la transaction est incorrect;
*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*La transaction a été entrée en double… 

 

Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.

 

Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version 5.0.4.4, il n'est plus possible de supprimer une transaction car , il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données. 

 

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction. 

 

'''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité. 

 

== Annulation d'une transaction ==

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annnulée.

| width="50%" |
'''B :''' Une fois le client trouvé, double-cliquer sur la ligne de ce client.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet dans lequel la transaction à annuler se trouve (s'il s'agit d'une transaction bénéficiaire, aller dans l'onglet « Tr. bénéficiaires »).

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. 

|}

 

=== Procédure si le reçu a déjà été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]] 
|}

 

Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ». 

 

=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.

|}

 

== Réactivation d'une transaction annulée ==

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

'''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.

|}

 

== Impact sur les rapports ==

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données. 

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire. 

 

=== Réimpression des différents rapports. ===

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A: '''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. 

|-
| colspan="2" |
'''B: '''De plus, les totaux sont corrigés.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.5}}

ProDon:Saisie de transactions de dépenses

2018-08-08T13:06:05Z

Jchapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_de_dépenses_(version_4)|cliquer ici]].

'''Attention: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet d’enregistrer des transactions de dépenses associées à des occasions de dons qui ont été préalablement définies dans la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Ajout/Modification d'une activité de dépenses]] » du document « Gestion des occasions de dons ».

 

== Ajout d'une transaction de dépenses ==

Pour ajouter une transaction de dépenses, se rendre d'abord dans la « Gestion des Dépenses ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir «  [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]]Dépenses ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 001.png|sans_cadre|716x716px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur «[[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]] Dépenses », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 002.png|sans_cadre|673x673px]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Dans la « Gestion des Dépenses », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], afin d'ajouter une nouvelle transaction de dépense.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 003.png|sans_cadre|675x675px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire la date de la transaction. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'occasion pour laquelle la transaction doit être effectuée en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]].

|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir la dépense en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]]. Les choix de dépenses ont été préalablement ajoutés lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|création de l'occasion]].

| width="50%" |
'''D :''' Inscrire, s'il y a lieu, l'activité pour laquelle la dépense est effectuée.

|-
| width="50%" |
'''E :''' Inscrire le groupe d'affectation comptable qui doit être affecté pour la transaction.

| width="50%" |
'''F :''' Inscrire l'affectation comptable qui doit être affectée pour la transaction.

|-
| width="50%" |
'''G :''' Choisir les taxes qui seront appliquées sur l'objet ou le service payé.

| width="50%" |
'''H :''' Inscrire le montant de la transaction dans la première case, les 3 autres seront remplies automatiquement. 

|-
| width="50%" |
'''I :''' Si aucune taxe n'est appliquée sur la transaction, cocher cette case. 

| width="50%" |
'''J :''' Si le montant des taxes doit être calculé manuellement, cocher cette case. Il sera alors possible de modifier les cases en '''H'''. 

|-
| width="50%" |
'''K :''' Si un article est acheté et qu’une gestion d’inventaire est utilisée dans '''''ProDon''''', choisir l'article qui est acheté.

| width="50%" |
'''L :''' Inscrire le nombre d'articles achetés. Le nombre va s'ajouter à votre inventaire.

|-
| width="50%" |'''M :''' Inscrire le fournisseur ou le vendeur de l'article acheté.

.

| width="50%" |'''N :''' Inscrire le contact pour l'article acheté.
|-
|'''O :''' Permet d'inscrire une note par rapport à la transaction.
|'''P :''' En cliquant sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la transaction de dépense sera enregistrée et '''''ProDon''''' retournera dans l'écran de la gestion des dépenses.
|}

 

== Vérification et report des transactions de dépense ==

Avant de reporter les transactions de la « Gestion des Dépenses », il est préférable de faire une vérification à l'aide d'un rapport, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur.

 

=== Vérification du lot de transactions de dépenses ===

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des Dépenses ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport « Liste de dépenses », à partir de la « Gestion des Dépenses ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 004.png|sans_cadre|837x837px]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 005.png|sans_cadre|616x616px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le rapport « Liste de dépenses... ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 006.png|sans_cadre|411x411px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'option « Transactions sélectionnées ». 

| width="50%" |
'''B :''' Choisir les taxes à inscrire sur le rapport 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK », le rapport s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 007.png|sans_cadre|815x815px]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions. Pour corriger une transaction, retourner dans la « Gestion des Dépenses », puis double-cliquer sur la transaction à corriger. 

 

=== Report des transactions de dépenses ===

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter les transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 008.png|sans_cadre|837x837px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' S'assurer que les transactions sont bien celles que vous voulez reportées. Si ce n'est pas le cas, faites un filtre pour avoir seulement les transactions a reportées. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 009.png|sans_cadre|415x415px]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » pour reporter les transactions. 

|}

 

Les transactions sont reportées et ne sont plus visibles dans la liste courante de la « Gestion des transactions ». Elles seront accessibles à partir de « Analyse et historique », onglet « Dépenses ». 

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.7}}

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 009.png

2018-08-08T13:03:04Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 009

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 008.png

2018-08-08T12:55:31Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 008

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 007.png

2018-08-08T12:52:36Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 007

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 006.png

2018-08-08T12:51:16Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 006

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 005.png

2018-08-08T12:49:39Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 005

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 004.png

2018-08-08T12:48:47Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 004

ProDon:Saisie de transactions de dépenses

2018-08-07T20:37:09Z

Jchapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_de_dépenses_(version_4)|cliquer ici]].

'''Attention: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet d’enregistrer des transactions de dépenses associées à des occasions de dons qui ont été préalablement définies dans la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Ajout/Modification d'une activité de dépenses]] » du document « Gestion des occasions de dons ».

 

== Ajout d'une transaction de dépenses ==

Pour ajouter une transaction de dépenses, se rendre d'abord dans la « Gestion des Dépenses ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir «  [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]]Dépenses ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 001.png|sans_cadre|716x716px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur «[[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]] Dépenses », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 002.png|sans_cadre|673x673px]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Dans la « Gestion des Dépenses », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], afin d'ajouter une nouvelle transaction de dépense.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 003.png|sans_cadre|675x675px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire la date de la transaction. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'occasion pour laquelle la transaction doit être effectuée en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]].

|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir la dépense en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]]. Les choix de dépenses ont été préalablement ajoutés lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|création de l'occasion]].

| width="50%" |
'''D :''' Inscrire, s'il y a lieu, l'activité pour laquelle la dépense est effectuée.

|-
| width="50%" |
'''E :''' Inscrire le groupe d'affectation comptable qui doit être affecté pour la transaction.

| width="50%" |
'''F :''' Choisir les taxes qui seront appliquées sur l'objet ou le service payé.

|-
| width="50%" |
'''G :''' Inscrire le montant de la transaction dans la première case, les 3 autres seront remplies automatiquement.

| width="50%" |
'''H :''' Si aucune taxe n'est appliquée sur la transaction, cocher cette case. 

|-
| width="50%" |
'''I :''' Si le montant des taxes doit être calculé manuellement, cocher cette case. Il sera alors possible de modifier les cases en '''G'''. 

| width="50%" |
'''J :''' Si un article est acheté et qu’une gestion d’inventaire est utilisée dans '''''ProDon''''', choisir l'article qui est acheté. 

|-
| width="50%" |
'''K :''' Inscrire le nombre d'articles achetés.

| width="50%" |
'''L :'''

|-
| width="50%" |'''M :''' Inscrire le fournisseur ou le vendeur de l'article acheté.

.

| width="50%" |'''N :''' Inscrire le contact pour l'article acheté.
|-
|'''O :''' Permet d'inscrire une note par rapport à la transaction.
|'''P :''' En cliquant sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la transaction de dépense sera enregistrée et '''''ProDon''''' retournera dans l'écran de la gestion des dépenses.
|}

 

== Vérification et report des transactions de dépense ==

Avant de reporter les transactions de la « Gestion des transactions », il est préférable de faire une vérification à l'aide d'un rapport, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur.

 

=== Vérification du lot de transactions de dépenses ===

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions », puis dans l'onglet « Dépenses ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions, à partir de l'onglet « Dépenses ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le rapport « 1. Transactions de dépenses... ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'option « Transactions non reportées ». 

| width="50%" |
'''B :''' Choisir les taxes à inscrire sur le rapport 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK », le rapport s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions. Pour corriger une transaction, retourner dans la « Gestion des transactions », puis double-cliquer sur la transaction à corriger. 

 

=== Report des transactions de dépenses ===

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter les transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'onglet « Dépenses ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » pour reporter les transactions. 

|}

 

Les transactions sont reportées et ne sont plus visibles dans la liste courante de la « Gestion des transactions ». Elles seront accessibles à partir de « Analyse et historique », onglet « Dépenses ». 

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.7}}

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 003.png

2018-08-07T19:56:56Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 003

ProDon:Saisie de transactions de dépenses

2018-08-07T17:37:12Z

Jchapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_de_dépenses_(version_4)|cliquer ici]].

'''Attention: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet d’enregistrer des transactions de dépenses associées à des occasions de dons qui ont été préalablement définies dans la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Ajout/Modification d'une activité de dépenses]] » du document « Gestion des occasions de dons ».

 

== Ajout d'une transaction de dépenses ==

Pour ajouter une transaction de dépenses, se rendre d'abord dans la « Gestion des Dépenses ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir «  [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]]Dépenses ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 001.png|sans_cadre|716x716px]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur «[[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png|sans_cadre|20x20px]] Dépenses », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 002.png|sans_cadre|673x673px]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Dans la « Gestion des Dépenses », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], afin d'ajouter une nouvelle transaction de dépense.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire la date de la transaction. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'occasion pour laquelle la transaction doit être effectuée en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]].

|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir la dépense en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]]. Les choix de dépenses ont été préalablement ajoutés lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|création de l'occasion]].

| width="50%" |
'''D :''' Inscrire, s'il y a lieu, l'activité pour laquelle la dépense est effectuée.

|-
| width="50%" |
'''E :''' Inscrire le compte de grand livre qui doit être affecté pour la transaction.

| width="50%" |
'''F :''' Choisir les taxes qui seront appliquées sur l'objet ou le service payé.

|-
| width="50%" |
'''G :''' Inscrire le montant de la transaction dans la première case, les 3 autres seront remplies automatiquement.

| width="50%" |
'''H :''' Si aucune taxe n'est appliquée sur la transaction, cocher cette case. 

|-
| width="50%" |
'''I :''' Si le montant des taxes doit être calculé manuellement, cocher cette case. Il sera alors possible de modifier les cases en '''G'''. 

| width="50%" |
'''J :''' Si un article est acheté et qu’une gestion d’inventaire est utilisée dans '''''ProDon''''', choisir l'article qui est acheté. 

|-
| width="50%" |
'''K :''' Inscrire le nombre d'articles achetés.

| width="50%" |
'''L :''' Inscrire le fournisseur de l'article acheté.

|-
| width="50%" |
'''M :''' Permet d'inscrire une note par rapport à la transaction.

| width="50%" |
'''N :''' En cliquant sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la transaction sera enregistrée et '''''ProDon''''' retournera dans l'écran des transactions.

|}

 

== Vérification et report des transactions de dépense ==

Avant de reporter les transactions de la « Gestion des transactions », il est préférable de faire une vérification à l'aide d'un rapport, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur.

 

=== Vérification du lot de transactions de dépenses ===

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions », puis dans l'onglet « Dépenses ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions, à partir de l'onglet « Dépenses ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le rapport « 1. Transactions de dépenses... ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'option « Transactions non reportées ». 

| width="50%" |
'''B :''' Choisir les taxes à inscrire sur le rapport 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK », le rapport s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions. Pour corriger une transaction, retourner dans la « Gestion des transactions », puis double-cliquer sur la transaction à corriger. 

 

=== Report des transactions de dépenses ===

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter les transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'onglet « Dépenses ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Enregistrement transactions dépenses 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » pour reporter les transactions. 

|}

 

Les transactions sont reportées et ne sont plus visibles dans la liste courante de la « Gestion des transactions ». Elles seront accessibles à partir de « Analyse et historique », onglet « Dépenses ». 

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.6.7}}

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010.png

2018-08-07T17:32:01Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 0010

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 002.png

2018-08-07T14:03:41Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 002

Fichier:Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 001.png

2018-08-07T13:59:33Z

Jchapdelaine :

Prodon5 Saisie de transactions de dépenses 001