ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (44 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{Entete_TOC}} |
| − | |||
== Introduction == | == Introduction == | ||
| − | Il est parfois nécessaire | + | Il est parfois nécessaire d'annuler ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''Prodon'''''. <br> |
Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :<br> | Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :<br> | ||
| Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore | + | Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore délivré, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version '''5.0.4.4''', il n'est plus possible de supprimer une transaction, il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.<br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br> | ||
| − | + | Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà délivré, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction.<br> | |
| − | <br> | + | '''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité.<br> |
== Annulation d'une transaction<br> == | == Annulation d'une transaction<br> == | ||
| Ligne 35 : | Ligne 28 : | ||
Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ». | Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ». | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». | + | Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|559x559px]] |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| − | + | | | |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. | Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png|1037x1037px]] | |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | + | Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Ligne 64 : | Ligne 54 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir cliqué sur la ligne du client | + | Après avoir cliqué sur la ligne du client, sa fiche s'ouvre. Aller dans l'onglet « '''Transactions''' » pour aller trouver la transaction qui doit être annulée. |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 003.png|964x964px]] |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Annuler / Réactiver une transaction ». |
|} | |} | ||
| Ligne 82 : | Ligne 72 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | === Procédure si le reçu a déjà été | + | === Procédure si le reçu a déjà été délivré === |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
| Ligne 90 : | Ligne 80 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 004.png]]<br> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, | + | Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ».<br> |
| − | <br> | + | <br> |
| − | === Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été | + | === Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été délivré === |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 107 : | Ligne 97 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 005.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 116 : | Ligne 106 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 122 : | Ligne 112 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 006.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 131 : | Ligne 121 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 137 : | Ligne 127 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 007.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 146 : | Ligne 136 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 152 : | Ligne 142 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 008.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 161 : | Ligne 151 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 009.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée. | + | Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée. |
|} | |} | ||
| − | <br> | + | <br> |
== Réactivation d'une transaction annulée == | == Réactivation d'une transaction annulée == | ||
| Ligne 182 : | Ligne 172 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 010.png]] |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| Ligne 188 : | Ligne 178 : | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Annuler/Réactiver une transaction ». |
|} | |} | ||
| Ligne 200 : | Ligne 190 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 011.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 211 : | Ligne 201 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 012.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît. | + | Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît. |
|} | |} | ||
| − | <br> | + | <br> |
== Impact sur les rapports == | == Impact sur les rapports == | ||
| − | Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données.<br> | + | Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée, a un impact sur les informations de la base de données.<br> |
Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.<br> | Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.<br> | ||
| Ligne 234 : | Ligne 224 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 013.png]]<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]]. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]] Réimprimer les rapports de lot ». |
|} | |} | ||
| Ligne 252 : | Ligne 242 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 014.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 267 : | Ligne 257 : | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 015.png]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 278 : | Ligne 268 : | ||
|} | |} | ||
| − | {{ | + | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.7.1}}<br> |
Version actuelle datée du 4 avril 2022 à 12:16
| Annulation d'une transaction |
Introduction
Il est parfois nécessaire d'annuler ou de modifier une transaction déjà créée dans Prodon.
Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :
- La transaction est attachée au mauvais donateur;
- La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
- Le montant de la transaction est incorrect;
- Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
- La transaction a été entrée en double…
Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.
Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore délivré, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version 5.0.4.4, il n'est plus possible de supprimer une transaction, il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez Annuler la transaction et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.
Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà délivré, il faudra d'abord annuler le reçu avant de procéder à l'annulation de la transaction.
ATTENTION : Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité.
Annulation d'une transaction
Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».
|
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « | |
|
|
Après avoir cliqué sur « |
|
|
Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci. |
|
Après avoir cliqué sur la ligne du client, sa fiche s'ouvre. Aller dans l'onglet « Transactions » pour aller trouver la transaction qui doit être annulée. | |
| |
|
A : Sélectionner la ligne de la transaction à annuler. |
B : Cliquer sur le bouton « |
Procédure si le reçu a déjà été délivré
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
 |
Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « Annulation d'un reçu ».
Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été délivré
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
| |
|
Cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
| |
|
Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée. |
|
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
|
Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
| |
|
Cliquer sur « |
| |
|
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée. |
Réactivation d'une transaction annulée
Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.
ATTENTION : Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.
| |
|
A : Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver. |
B : Cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
| |
|
Cliquer sur le bouton « |
| |
|
Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît. |
Impact sur les rapports
Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée, a un impact sur les informations de la base de données.
Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.
Réimpression des différents rapports.
Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée.
 | |
|
A : Cliquer sur la ligne de la transaction annulée. |
B : Cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
| |
|
Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur « | |
| |
|
A: Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. | |
|
B: De plus, les totaux sont corrigés. |
Nom du document : ProDon:Annulation d'une transaction
Version : 5.0.7.1
