ProLoc:Opérations sur les factures
Sommaire
Annuler, remplacer une facture
Lorsque la facture n'est pas encore encaissée
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
| Aller dans le menu Facturation, Factures | |
| Fichier:Annuler une facture001.jpg |
| Fichier:Annuler une facture002.jpg | |
| A: Sélectionner la facture à annuler | B: Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit. |
| Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. Il suffit de confirmer la modification. |
| Fichier:Annuler une facture003.jpg |
Il faut ensuite procéder à l’encaissement à 0 $ de la FACTURE d’origine et du CRÉDIT.
| À partir du crédit créé, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter. |
| Fichier:Annuler une facture005.jpg | |
| A: Puisque l'on créer l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionner. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement | B: Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée. |
| C: Le montant de l'encaissement sera alors à zéro | D: Le mode de paiement sélectionné pourrait être le même que celui de la facture ou encore un mode de paiement Non-applicable. Il ne faut cependant pas utiliser un mode de paiement électronique comme les cartes de crédit ou les virements bancaire avec Optimal. |
| E: Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement. | |
Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.
Annuler, remplacer et rembourser une facture
Lorsque la facture est déjà encaissée
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
| Aller dans le menu Facturation, Factures | |
| Fichier:Annuler une facture001.jpg |
| Fichier:Annuler une facture002.jpg | |
| A: Sélectionner la facture à annuler | B: Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit. |
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Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes sur le crédit ou encore générer le crédit complet en cliquant sur Confirmer la modification. |
| Fichier:Annuler une facture003.jpg |
Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.
- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.
- Si un solde est dû au client il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement ou.
- Il est aussi possible de garder un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détail sur l'acompte du client cliquer ici.
| Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter. |
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| Fichier:Annuler une facture006.jpg | |
| A: Le montant doit être en négatif. |
B: Le mode de paiement devrait correspondre au moyen qui sera utilisé pour rembourser le client. Si le remboursement sera fait directement sur sa carte de crédit, il faut plutôt utiliser un mode de paiement Non-applicable et écrire les références au crédit dans la note de l'encaissement. |
| C: Confirmer l'ajout. |
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Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiment Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.
Accompte client
Transféréer un crédit au client dans un accompte client.
Utiliser l'acompte client pour payer une facture.
Créer un encaissement
Annuler un encaissement (chèque NSF)
1. Entrer dans la facture et se positionner sur le bon encaissement
2. Cliquer sur le bouton pour générer un paiement inverse
3. Le solde de la facture sera revenu au même montant qu’avant l’encaissement
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