ProLoc:Encaissement Dépôt

Introduction

Il est possible de créer des encaissements et des remboursements pour les différentes factures de ProLoc.

Un encaissement ou un remboursement peuvent être créés à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client.

Gestion des encaissements et des remboursements

Pour accéder à la gestion des encaissements et des remboursements, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

Voici les différentes options de l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures.
A: Permet de fermer la gestion des factures.	B: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la gestion des encaissements et des remboursements.
C: Permet de se déplacer d'un item à l'autre dans la grille en P.	D: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse.
E: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille en P.	F: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquer ici.
G: Permet de créer une liste personnalisée de clients.	H: Permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné dans la grille en P.
I: Permet d'annuler ou de rembourser l'encaissement sélectionné dans la grille en P.	J: Permet de générer un dépôt.
K: Permet de générer un lot de remboursement.	L: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés).
M: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés).	N: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés.
O: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés.	P: Liste des encaissements et des remboursements affichés dans la gille.
Note: Lorsque les onglets L, M, N et O sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille en P. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. Lorsqu'il est orangé, l'onglet est actif et son contenu est affiché.

Options de l'encaissement et du remboursement.

Les options du remboursement sont les mêmes que celles de l'encaissement. Les seules différences sont que le montant doit être négatif et que la mention "Remboursement" sera inscrite.

Voici les différentes options de l'encaissement et du remboursement.
A: Indique le numéro de l'encaissement attribué par ProLoc, selon un ordre numérique croissant.	B: Permet de sélectionner la date de l'encaissement.
C: Permet d'indiquer un numéro de référence externe.	D: Permet de sélectionner le client.
E: Indique le montant de l'encaissement.	F: Permet de sélectionner le mode de paiement.
G: Permet d'indiquer une référence de paiment, comme par exemple un numéro de chèque.	H: Permet d'entrer le numéro de carte de crédit (à titre de référence seulement).
I: Permet d'ajouter une note personnalisée.	J: Affiche la liste des factures et des crédits à encaisser pour ce client.
K: Attribue le montant d'encaissement maximum pour la ligne sélectionnée.	L: Attribue le montant d'encaissement maximum pour toutes les lignes affichées dans la grille.
M: Permet de spécifier un montant à encaisser et/ou de créer un ajustement pour la ligne sélectionnée	N: Enlève le montant d'encaissement attribué pour la ligne sélectinnée.
O: Enlève le montant d'encaissement attribué pour toutes les lignes affichées dans la grille.	P: Indique le total des différentes colonnes de la liste des factures.
Q: Permet de sauvegarder et de fermer l'encaissement.	R: Permet de sauvegarder l'encaissement et d'en créer un nouveau.
S: Permet d'annuler l'ajout de l'encaissement.

Créer un encaissement

Créer un encaissement à partir d'une facture

Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la facture, cliquer sur le bouton « Ajouter».

La fenêtre d'ajout d'encaissement s'ouvre. Pour plus de détails sur les différentes options de cette fenêtre, cliquer ici.

Créer un encaissement à partir de la gestion des encaissements

Pour accéder à la gestion des encaissements et des remboursements, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures, cliquer sur « Ajouter».

La fenêtre d'ajout d'encaissement s'ouvre. Pour plus de détails sur les différentes options de cette fenêtre, cliquer ici.

Consulter les encaissements à partir de la fiche du client

Dans la fiche d'un client, l'ongelt «Encaissements/Remboursements» permet de consulter la liste des encaissements et des reboursements pour ce client.
A: L'onglet «Encaissements/Remboursements» permet de consulter la liste des encaissements et des remboursements faits pour ce client.	B: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés).
C: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés).	D: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés.
E: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés.	Note : Lorsque les onglets B, C, D et E sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. Lorsqu'il est orangé, l'onglet est actif et son contenu est affiché.

Consulter un encaissement ou un remboursement à partir de l'onglet «Enais./Remb. par facture».

Pour accéder à la gestion des encaissements et des remboursements par facture, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

L'onglet «Encais./Remb. par facture» contient la liste de tous les encaissements et remboursements faits, qu'ils soit déposés ou non.
A: Contient les encaissements et les remboursement faits par facture.	B: Pour consulter un encaissement ou un remboursement, il faut d'abord le sélectionner et ensuite cliquer sur « Modifier/Consulter».

Dépôt et lot de rembousrement

Créer un dépôt

Pour créer un dépôt, il faut d'abord accéder à la gestion des encaissements et des remboursements. Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

Dans la gestion des factures, sous l'onglet «Encaissements/Remboursements», il faut d'abord afficher la liste des encaissements en cours et cliquer sur le bouton «  Effectuer un dépôt».

Après avoir cliqué sur le bouton « Effectuer un dépôt», le fenêtre suivante s'ouvre.
A: Si la date de l'encaissement est supérieure à la date du dépôt, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce dépôt. Cette ligne indique le nombre d'encaissements qui seront exclus.	B: Indique le nombre d'encaissements contenus dans le dépôt ainsi que le montant total du dépôt.
C: Permet de sélectionner la date du dépôt.	D: Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le dépôt sera fait.
E: Permet d'indiquer une référence, une information supplémentaire qui serait utile au dépôt.	F: Permet d'imprimer la liste des effets. Cette liste pourra servir de bordereau de dépôt à la banque.
G: Permet d'afficher la liste des effets à l'écran ou de l'envoyer directement à l'imprimante.	H: Permet de choisir le nombre de copies à imprimer.
I: Permet de confirmer la création du dépôt.	J: Permet d'annuler la création du dépôt.

Gestion des dépôts

Il est possible de consulter la liste des dépôts qui ont été faits.

Pour consulter les dépôts faits, il faut d'abord accéder à la gestion des dépôts. Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

L'onglet «Dépôts» de la gestion des factures permet de consulter la liste des dépôts qui ont été faits.
A: Contient la liste des dépôts.	B: Pour consulter un dépôt, il faut d'abord le sélectionner et ensuite cliquer sur «Modifier/Consulter».

Après avoir cliqué sur « Modifier/Consulter», la fenêtre du dépôt s'ouvre.
A: Indique le numéro du dépôt.	B: Indique la date du dépôt.
C: Indique le montant total du dépôt.	D: Indique la référence du dépôt si celle-ci a été inscrite au moment du dépôt.
E: Indique le numéro externe si celui-ci a été inscrit au moment du dépôt.	F: Contien le détail des encaissements contenus dans ce dépôt.
G: Indique la date à laquelle le dépôt a été exporter vers le logiciel comptable. Note : Cette fonction nécessite le module d'exportation comptable.	H: Indique le compte de banque dans lequel le dépôt a été fait.
I: Permet de consulter l'encaissement en F.	J: Permet de confirmer les modifcations apportées et de fermer la fenêtre.
K: Permet d'annuler les modifications apportées.

Créer un lot de remboursement

Pour créer un lot de remboursement, il faut d'abord accéder à la gestion des encaissements et des remboursements. Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

Dans la gestion des factures, sous l'onglet «Encaissements/Remboursements», il faut d'abord afficher la liste des remboursements en cours et cliquer sur le bouton « Effectuer un lot de remboursement».

Après avoir cliquer sur « Effectuer un lot de remboursement», la fenêtre suivante s'ouvre.
A: Si la date du remboursement est supérieure à la date du lot de remboursement, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce lot. Cette ligne indique le nombre de remboursements qui seront exclus.	B: Indique le nombre de remboursements contenus dans le lot de remboursemenst ainsi que le montant total du lot.
C: Permet de sélectionner la date du lot de remboursement.	D: Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le lot de remboursement sera fait.
E: Permet d'indiquer une référence, une information supplémentaire qui serait utile pour ce lot de remboursement.	F: Permet de confirmer la création du lot de remboursement.
G: Permet d'annuler la création du lot de remboursement.

Gestion des Lot de remboursements

Il est possible de consulter la liste des lot de remboursements qui ont été faits.

Pour consulter les lots de remboursements faits, il faut d'abord accéder à la gestion des lots de remboursements. Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation» puis dans «Factures».

L'onglet «Lot de remboursements» de la gestion des factures permet de consulter la liste des lots de remboursements qui ont été faits.
A: Contient la liste des lots de remboursements	B: Pour consulter un lot de remboursements, il faut d'abord le sélectionner et ensuite cliquer sur «Modifier/Consulter».

Après avoir cliqué sur « Modifier/Consulter», la fenêtre du lot de remboursements s'ouvre.
A: Indique le numéro du lot de remboursement.	B: Indique la date du lot de remboursement.
C: Indique le montant total du lot de remboursement.	D: Indique la référence du lot de remboursement si celle-ci a été inscrite au moment de la création du lot de remboursement.
E: Indique le numéro externe si celui-ci a été inscrit au moment de la création du lot de remboursement.	F: Contient le détail des encaissements contenus dans ce lot de remboursement.
G: Indique la date à laquelle le lot de remboursement a été exporter vers le logiciel comptable. Note : Cette fonction nécessite le module d'exportation comptable.	H: Indique le compte de banque dans lequel le lot de remboursement a été fait.
I: Permet de consulter le remboursement sélectionné en F.	J: Permet de confirmer les modifcations apportées et de fermer la fenêtre.
K: Permet d'annuler les modifications apportées.

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Nom du document : ProLoc:Encaissement Dépôt

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