ProLoc:Facturation : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
 
(91 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_ProLoc |1|1|Geneviève Guérard||2014/05/09}}<br>  
+
{{Entete_TOC}}<br>  
  
−
== Introduction  ==
+
== Introduction<br> ==
  
−
Le module de facturation de Proloc permet de générer des factures de différents types. Que ce soit pour facutrer une contrat de réservation, une inscription à une activité ou un projet de vente, son fonctionnement de base demeure le même. <br>  
+
Le module de facturation de ProLoc permet de générer et de consulter des factures, des encaissements, des remboursements et de faire des dépôts. <br>  
  
−
La facture est toujours liée à un client. Certaines informations telles que les termes de paiement et les taxes applicables peuvent être pré-configurées dans la fiche du client. Cliquez ici pour plus de détail sur les configuration de la fiche client. <br>  
+
== Gestion des factures<br> ==
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Voici les différentes options de la facture:
+
| Pour accéder à la gestion des factures, il faut aller dans le menu «&nbsp;Facturation&nbsp;» puis dans «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;».
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture009.jpg]]
+
| [[Image:Facturation002.png]]
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;», le fenêtre suivante s'ouvre.
 +
 
 +
Voici les différentes options de l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;» de la gestion des factures.
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Facturation001.png]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de fermer la gestion des factures.<br>
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet d'accéder aux différents rapports de la gestion des factures.<br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Permet d'imprimer les factures affichées dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>.<br>
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span>&nbsp;Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>.&nbsp;
 +
 
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' E: '''</span>Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture sélectionnée dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>.&nbsp;
 +
|-
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">G:</span>''' Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]]. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Permet de créer une liste personnalisée de clients. <br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I: '''</span>Permet d'ouvrir la gestion des tâches. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> Permet de générer une tâche pour toutes les factures affichées dans la grille <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. <br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> Permet d'envoyer un courriel aux clients de la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> Permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. <br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> Permet de dupliquer la facture sélectionnée dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N: '''</span>Permet d'annuler la facture sélectionnée dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. Pour plus de détails sur l'annulation d'une facture, [[ProLoc:Opérations sur les factures#Annuler.2C_remplacer_une_facture|cliquer ici.]]<br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span>Permet d'encaisser les factures du client sélectionné dans la grille en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S'''</span>. Pour plus de détails sur les encaissements, [[ProLoc:Encaissement Dépôt|cliquer ici.]] <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P:'''</span> Permet de générer les factures d'inscriptions à des activités. <br>
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q: '''</span>Permet d'exporter les factures vers le logiciel comptable.
 +
 
 +
'''Note&nbsp;:'''&nbsp;Cet outil nécessite le module d'intégration comptable.
 +
 
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R:'''</span> Permet d'éditer la référence dans la facture (contrat, inscription, projet). <br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S: '''</span>Liste des factures affichées dans la grille de gestion.
 +
| <br>
 +
|}
 +
 
 +
== Options de la facture<br>  ==
 +
 
 +
Le module de facturation de ProLoc permet de générer des factures de différents types. Que ce soit pour facturer un contrat de réservation, une inscription à une activité ou un projet de vente, son fonctionnement de base demeure le même.
 +
 
 +
La facture est toujours liée à un client. Certaines informations telles que les termes de paiement et les taxes applicables peuvent être préconfigurées dans la fiche du client. <br>
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" | Voici les différentes options de la facture.
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture009.png]]<br>
 
|-
 
|-
 
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de fermer la facture.<br>  
 
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de fermer la facture.<br>  
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet de déverouiller la facutre lorsque le cadenas est fermer pour la modifier. <br>
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet de déverrouiller la facture lorsque le cadenas est fermé pour ensuite la modifier. <br>
 
|-
 
|-
 
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Permet de sauvegarder la facture. <br>  
 
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Permet de sauvegarder la facture. <br>  
 
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture. <br>
 
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture. <br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span>&nbsp; Permet de se déplacer d'une facure à l'autre dans la grille.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille de gestion des factures, sans avoir à sortir de la facture.  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span>&nbsp;Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option «&nbsp;Rechercher&nbsp;», ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la «&nbsp;Gestion des factures&nbsp;».
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span>&nbsp;Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option «&nbsp;Rechercher&nbsp;», ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la «&nbsp;Gestion des factures&nbsp;».
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet d'ajouter une tâche reliée à la facture.<br>  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet d'ajouter une tâche liée à la facture.<br>  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture. <br>
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture. <br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à sortir de la facture. <br>  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à en sortir. <br>  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J: '''</span>Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture.
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J: '''</span>Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture.
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K: '''</span>Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifée incomplète.&nbsp;  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K: '''</span>Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifiée incomplète.&nbsp;  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture. <br>
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture. <br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:''' </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permet d'ouvrir la référence de la facture. Dans le cas d'une inscription par exemple, c'est l'inscription pour laquelle cette facture a été faite qui s'ouvrirait.&nbsp;</span>  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:''' </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permet d'ouvrir la référence de la facture. Dans le cas d'une inscription par exemple, c'est l'inscription pour laquelle cette facture a été faite qui s'ouvre.&nbsp;</span>  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N:'''</span> Le No. Externe, le No commande et le Titre sont généralement utilisés pour référence à l'interne, mais peuvent aussi apparaitre sur la facture pour donner de l'information aditionnelle au client. <br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N:'''</span> Le «&nbsp;No. Externe&nbsp;», le «&nbsp;No commande&nbsp;» et le «&nbsp;Titre&nbsp;» sont généralement utilisés pour référence à l'interne et peuvent apparaître sur la facture pour donner de l'information additionnelle au client. <br>
 
|-
 
|-
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:''' </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permet de sélectionner la date de la facture.&nbsp;</span>  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:''' </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permet de sélectionner la date de la facture.&nbsp;</span>  
Ligne 40 : Ligne 102 :
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R:'''</span> Permet de sélectionner un contact et une adresse pour le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q'''</span>.<br>
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R:'''</span> Permet de sélectionner un contact et une adresse pour le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q'''</span>.<br>
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">S:</span>''' Permet d'ouvrir les fenêtres de sélection de client, contact et adresses. <br>  
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">S:</span>''' Permet d'ouvrir les fenêtres de sélection de clients, de contacts et d'adresses. <br>  
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">T:</span>''' Cette section permet de détailler les items à facturer. Cliquer ici pour plus de détails. <br>
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">T:</span>''' Cette section permet de détailler les items à facturer. <br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U:'''</span> Cette section permet d'ajouter certaines information pour la facutre, comme la références et les taxes applicables. Cliquer ici pour plus de détails. <br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U:'''</span> Cette section permet d'ajouter certaines informations pour la facture, comme la référence et les taxes applicables.  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
Ligne 49 : Ligne 111 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | L'onglet Ventes facture permet de détailler les itmes à facturer.
+
| colspan="2" | L'onglet «&nbsp;Ventes facture&nbsp;» permet de détailler les items à facturer.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture010.jpg]]
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture010.png]]<br>
 
|-
 
|-
 
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A: </span>'''Cette section contient le détail de la facture. Chaque ligne correspond à un item sur la facture.  
 
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A: </span>'''Cette section contient le détail de la facture. Chaque ligne correspond à un item sur la facture.  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span>&nbsp;Permet de modifier l'ordre des items sur la facture en les déplaçant de haut en bas.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span>&nbsp;Permet de modifier l'ordre des items en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> en les déplaçant de haut en bas.
 
|-
 
|-
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C: '''</span>Cette section contient toutes les informations sur les montants à payer de la facture.  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C: '''</span>Cette section contient toutes les informations sur les montants à payer de la facture.  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span>&nbsp;Permet d'ajouter un item sur la facture à une positions sélectionnée.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span>&nbsp;Permet d'ajouter un item sur la facture à une position sélectionnée.
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'ajouter un item à la fin de la liste des items.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'ajouter un item à la fin de la liste en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Permet d'ajouter un groupe de produits.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Permet d'ajouter un groupe de produits en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet de modifier les escomptes pour un item sélectionné.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet de modifier les escomptes pour un item sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>. <br>Pour plus de détails sur les escomptes, [[ProLoc:Facturation#Escomptes_et_surcharges|cliquer ici.]] <br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span>&nbsp;Permet de retirer un item.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span>&nbsp;Permet de retirer un item en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.
 
|-
 
|-
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:''' </span>Permet de recalculer les taxes suite à une modification de la facture.  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:''' </span>Permet de recalculer les taxes suite à une modification de la facture.  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> Permet d'afficher le détails des intérêts à payer.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> Permet d'afficher le détail des intérêts à payer.
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K: '''</span>Permet de sauvegarder la facutre et de la fermer.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K: '''</span>Permet de sauvegarder la facture et de la fermer.  
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L: '''</span>Permet d'annuler les modifications faites à la facture.
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L: '''</span>Permet d'annuler les modifications faites à la facture.
 
|}
 
|}
Ligne 76 : Ligne 138 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
== Créer une facture<br> ==
+
====== Escomptes et surcharges  ======
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Modifier les escomptes.png]] Modifier les escomptes pour cet item&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" | &nbsp;[[Image:Forfait 037 1.png]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet d'inscrire le pourcentage de l'escompte ou de la surcharge.<br>
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet d'inscrire le montant de l'escompte ou de la surcharge.
  
−
Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différentes types de factures:<br>  
+
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Permet d'indiquer que cet item est une surcharge plutôt qu'un escompte. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span> Permet d'associer cet escompte à une liste d'escompte. Pour plus de détails sur les listes d'escompte, [[ProLoc:Escompte#Cr.C3.A9ation_d.27un_mod.C3.A8le_d.27escompte_ou_de_surchage|cliquer ici.]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'inscrire la description de l'escompte ou de la surcharge.<br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>: Permet d'appliquer cet escompte ou cette surcharge sur le sous-total de l'item. <br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>: Permet de rafraîchir la grille d'escompte à la suite d'une modification.&nbsp;
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>: Permet d'ajouter un item à une position donnée. <br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span>&nbsp;Permet d'ajouter un item à la fin de la liste des items.<br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> Permet de retirer un item.&nbsp; <br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> Indique le total des escomptes est des surcharges pour cet item.<br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> Permet de confirmer les modifications et de revenir à la facture.<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M: '''</span>Permet d'annuler les modifications et de revenir à la facture.<br>
 +
| <br>
 +
|}
  
−
- À partir de la fiche du client;
+
<br>
  
−
- À partir du contrat de réservation;
+
== Ajout d'une facture<br>  ==
  
−
- À partir d'une inscription;
+
Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différents types de factures:
  
−
- À partir de la gestion des factures;<br>
+
- Dans la gestion des factures;  
  
−
- À partir d'un projet.<br>  
+
- Dans la fiche d'un client;<br>
 +
 
 +
- Pour un contrat de réservation;
 +
 
 +
- Pour une inscription;<br>  
 +
 
 +
- Pour un projet.
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
=== À partir de la fiche du client<br> ===
+
=== &nbsp; Dans la gestion des factures ===
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | <br>[[Image:Creer une facture011.jpg]]
+
| Pour accéder à la gestion des factures, il faut aller dans le menu « Facturation » puis dans «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;».
 
|-
 
|-
−
|  
+
| [[Image:Facturation002.png]]
−
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' L'onglet Facture de la fiche du client permet de consulter toutes les factures créées pour un ce client.&nbsp;
 
−
 
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span>&nbsp;Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture.
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
−
 
−
=== À partir d'un contrat de réservation<br>  ===
 
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans le contrat de réservation, cliquer sur "Facturation".<br>
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut alors cliquer le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter&nbsp;».<br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture001.jpg]]<br>
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture012.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 119 : Ligne 212 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="50%" colspan="2" | [[Image:Creer une facture002.jpg]]<br>
+
|  
 +
Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvre. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, lorsque l'on crée une facture à partir de la gestion des factures, aucune information n'est ramenée par défaut.&nbsp;
 +
 
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de choisir les réservations qui seront facturées.<br>
+
| [[Image:Creer une facture013.png]]<br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet d’inscrire la date de la facture.<br>
 
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.<br>
+
| Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, [[ProLoc:Facturation#Options_de_la_facture|cliquer ici.]]
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture.<br>
+
|}
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Indique le nombre de réservations qui seront facturées.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Indique le nombre de factures qui seront créées.<br>
 
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H:</span>''' Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées. <br>
 
−
|-
 
−
|
 
−
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> I: </span>'''En cliquant sur le bouton «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;», la facture sera créée.
 
  
−
|
+
=== &nbsp; Dans la fiche d'un client<br> ===
−
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">J:</span>''' Si des réservations sont en erreur, le bouton «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;» ne sera pas disponible. En cliquant sur
 
  
−
«[[Image:Bouton Filtre Filtrer.png]] Exclure les réservations en erreurs&nbsp;», il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.  
+
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Dans l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;» de la fiche d'un client, il est possible de créer, de modifier et de retirer des factures. <br>[[Image:Creer une facture011.png]]
  
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
−
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K:</span>''' Pour retourner au contrat de réservation dans créer de facture, cliquer sur le bouton
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' L'onglet «&nbsp;Facture&nbsp;» de la fiche du client permet de consulter toutes les factures créées pour un client.&nbsp;
  
−
«[[Image:Bouton annuler.png]] Annuler&nbsp;».  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span>&nbsp;Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture.
−
 
 
−
| <br>
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 154 : Ligne 239 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture003.jpg]]<br>
+
| Lorsque l'on crée une facture à partir d'ici, seules les informations du client sont ramenées par défaut. <br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures du contrat de réservation.<br>  
+
| [[Image:Creer une facture024.png]]<br>
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic. <br>
+
|-
 +
| Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, [[ProLoc:Facturation#Options_de_la_facture|cliquer ici.]] <br>
 
|}
 
|}
  
−
=== À partir d'une inscription<br> ===
+
<br>
 +
 
 +
=== &nbsp; Pour un contrat de réservation<br>  ===
 +
 
 +
Il est possible de créer la facture directement à partir du contrat de réservations ou encore de créer des factures en lot pour plusieurs contrats ou plusieurs réservations en même temps.
 +
 
 +
==== Pour créer la facture à partir d'un contrat de réservation. ====
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans l'inscription, cliquer sur "Facturer l'inscription".<br>
+
| colspan="2" | Dans le contrat de réservation, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture019.png]] Facturation&nbsp;».<br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture005.jpg]]<br>
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture001.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 173 : Ligne 265 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture006.jpg]]<br>
+
| width="50%" colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture019.png]] Facturation&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. <br>
 +
|-
 +
| width="50%" colspan="2" | [[Image:Creer une facture002.png]]<br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>'''&nbsp;Permet de sélectionner la date de la facture.  
+
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de choisir les réservations qui seront facturées.<br>
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>'''&nbsp;Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inculs sur la facture.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet d’inscrire la date de la facture.<br>
 +
|-
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.<br>
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture.<br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet de facturer les réservations, même si elles sont en conflit.<br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Indique le nombre de réservations qui seront facturées.<br>
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Indique le nombre de factures qui seront créées.<br>
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H:</span>''' Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées. <br>
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>'''&nbsp;Permet de générer la facture.  
+
|  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span>&nbsp;Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps.
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> I: </span>'''En cliquant sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;», les factures seront créées.  
 +
 
 +
|  
 +
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">J:</span>''' Si des réservations sont en erreur, le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;» ne sera pas disponible. En cliquant sur «&nbsp;[[Image:Bouton Filtre Filtrer.png]] Exclure les réservations en erreurs&nbsp;», il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>'''&nbsp;Permet de créer une première facture et revient à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture.
+
|  
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F:</span>'''&nbsp;Annule la génération de la facture.
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K:</span>''' Pour retourner au contrat de réservation sans créer de facture, cliquer sur le bouton
 +
 
 +
«&nbsp;[[Image:Bouton annuler.png]] Annuler&nbsp;».  
 +
 
 +
| <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 189 : Ligne 300 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture007.jpg]]<br>
+
| colspan="2" | En cliquant sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;», ProLoc retourne dans le contrat de réservation. Il est alors possible de consulter la facture. <br>
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture003.png]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet «&nbsp;Factures&nbsp;» du contrat de réservation.<br>
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Modifier.png]] Modifier&nbsp;». <br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures de l'inscription.<br>
+
| width="50%" colspan="2" | Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, [[ProLoc:Facturation#Options_de_la_facture|cliquer ici.]] <br>
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic. <br>
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
==== Pour créer des factures de contrats de réservations en lot. ====
−
 
 
−
=== À partir de la gestion des factures  ===
 
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans la gestion des Factures, cliquer "Ajouter".<br>
+
| Il faut aller dans le menu « Analyse » puis dans «&nbsp;[[Image:Facturation004.png]] Analyse et historique&nbsp;».
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture012.jpg]]<br>
+
| [[Image:Creer une facture022.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 210 : Ligne 323 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|  
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué su «&nbsp;[[Image:Facturation004.png]] Analyse et historique&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.
−
Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessou, contrairement aux autres endroits utilisés pour créer une facture, ici aucune information n'est remenée par défaut.  
+
|-
−
 
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture023.png]]
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Creer une facture013.jpg]]<br>
+
| width="50%" |
−
|}
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span>'''&nbsp;'''Contient la liste de toutes les réservations de ProLoc. Il faut donc appliquer un filtre ou une recherche afin d'afficher seulement les réservations que l'on souhaite facturer.  
  
−
=== À partir d'un projet<br>  ===
+
Pour plus de détails sur les filtres et recherches, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici.]]
  
−
Il y a deux façon de créer Prodon à partir d'un projet.  
+
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet de générer les factures pour les contrats de réservations.  
  
−
&nbsp;1- À partir de l'onglet Factures.<br>
+
Lorsque les réservations à facturer sont affichées à l'écran, il faut cliquer sur «&nbsp;[[Image:Creer une facture019.png]] Facturation des réservations sélectionnées&nbsp;».  
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| Dans l'onglet Factures du projet, il faut cliquer sur Ajouter une lige. <br>
 
−
|-
 
−
| [[Image:Creer une facture014.jpg]]<br>
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 234 : Ligne 343 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessou, seules les informations du client sont remenées par défaut. <br>
+
| width="50%" colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture019.png]] Facturation des réservations sélectionnées&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. <br>
 +
|-
 +
| width="50%" colspan="2" | [[Image:Creer une facture002.png]]<br>
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Creer une facture015.jpg]]
+
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de choisir les réservations qui seront facturées.<br>  
−
|}
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet d’inscrire la date des factures.<br>
−
 
 
−
&nbsp;2- À partir de l'onglet Ventes. <br>  
 
−
 
 
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans l'onglet Ventes du projet, il faut cliquer sur Facturer selon une date. <br>
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.<br>
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur les factures.<br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture016.jpg]]<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit.<br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Indique le nombre de réservations qui seront facturées.<br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de choisir les items qui seront facturés selon leur date de facturation prévue. <br>  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Indique le nombre de factures qui seront créées.<br>  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet de générer la facture.<br>
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H:</span>''' Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées. <br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Permet d'annuler la génération de la facture et de revenir au projet.<br>
+
|  
−
| <br>
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> I: </span>'''En cliquant sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;», ProLoc génère toutes les factures pour les réservations sélectionnées. Il est alors possible de consulter les factures à partir des contrats ou à partir de l'analyse des factures.  
−
|}
 
  
−
<br>  
+
|
 +
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">J:</span>''' Si des réservations sont en erreur, le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;» ne sera pas disponible. En cliquant sur «&nbsp;[[Image:Bouton Filtre Filtrer.png]] Exclure les réservations en erreurs&nbsp;», il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| La facture sera alors créée avec tous les itmes qui étaient à facturer pour la date sélectionnée plus haut.
+
|  
−
|-
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K:</span>''' Pour retourner à la grille des réservations sans créer de facture, cliquer sur le bouton
−
| [[Image:Creer une facture018.jpg]]
+
 
 +
«&nbsp;[[Image:Bouton annuler.png]] Annuler&nbsp;».
 +
 
 +
| <br>
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
== Annuler, remplacer une facture<br>  ==
+
=== &nbsp; Pour une inscription<br>  ===
−
 
 
−
=== Lorsque la facture n'est pas encore encaissée  ===
 
−
 
 
−
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br>
 
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Aller dans le menu Facturation, Factures
+
| colspan="2" | Dans l'inscription, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture020.png]] Facturer l'inscription&nbsp;».<br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.jpg]]<br>
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture005.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 282 : Ligne 389 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.jpg]]
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture020.png]] Facturer l'inscription&nbsp;», le fenêtre suivante s'ouvre. <br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:&nbsp;'''</span>Sélectionner la facture à annuler
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture006.png]]<br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit.
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>  
 
−
 
 
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. Il suffit de confirmer la modification.
+
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>'''&nbsp;Permet de sélectionner la date de la facture.  
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>'''&nbsp;Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inclus sur la facture.
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Annuler une facture003.jpg]]
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>'''&nbsp;Permet de générer la facture.  
−
|}
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span>&nbsp;Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps.
−
 
 
−
<br>  
 
−
 
 
−
Il faut ensuite procéder à l’encaissement à 0 $ de la FACTURE d’origine et du CRÉDIT.  
 
−
 
 
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| À partir du crédit créé, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter.
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>'''&nbsp;Permet de créer une première facture et de revenir à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture.  
−
|-
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F:</span>''' Permet d'annuler la génération de la facture.
−
|
 
−
[[Image:Annuler une facture004.jpg]]
 
−
 
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 314 : Ligne 407 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture005.jpg]]<br>
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Facturer&nbsp;», ProLoc retourne à l'inscription. Il est alors possible de consulter la facture.
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>'''&nbsp;Puisque l'on créer l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionner. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture007.png]]<br>
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée.
 
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>'''&nbsp;Le montant de l'encaissement sera alors à zéro
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet «&nbsp;Factures&nbsp;» de l'inscription.<br>
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Le mode de paiement sélectionné pourrait être le même que celui de la facture ou encore un mode de paiement Non-applicable. Il ne faut cependant pas utiliser un mode de paiement électronique comme les cartes de crédit ou les virements bancaire avec Optimal.
+
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic ou cliquer sur le bouton&nbsp;&nbsp; «&nbsp;[[Image:Bouton Modifier.png]] Modifier&nbsp;». <br>
−
|-
 
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>'''&nbsp;Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement.  
 
−
|
 
 
|}
 
|}
  
−
Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.
+
<br>
  
−
== Annuler, remplacer et rembourser une facture ==
+
=== Pour un projet<br> ===
  
−
=== Lorsque la facture est déjà encaissée<br>  ===
+
Il y a deux façons de créer une facture à partir d'un projet.
  
−
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br>  
+
==== &nbsp;À partir de l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;».<br> ====
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Aller dans le menu Facturation, Factures
+
| Dans l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;» du projet, il faut cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter une ligne&nbsp;». <br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.jpg]]<br>
+
| [[Image:Creer une facture014.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvre. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, seules les informations du client sont ramenées par défaut. <br>
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.jpg]]
+
| [[Image:Creer une facture015.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:&nbsp;'''</span>Sélectionner la facture à annuler
+
| Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, [[ProLoc:Facturation#Options_de_la_facture|cliquer ici]]
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit.
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>  
+
==== &nbsp;À partir de l'onglet Ventes. <br> ====
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|  
+
| colspan="2" | Dans l'onglet «&nbsp;Ventes&nbsp;» du projet, il faut cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Creer une facture021.png]] Facturer selon une date&nbsp;». <br>
−
Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes sur le crédit ou encore générer le crédit complet en cliquant sur Confirmer la modification.<br>
 
−
 
 
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Annuler une facture003.jpg]]
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture016.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
 +
<br>
  
−
 
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.<br>
+
|-
−
 
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Creer une facture021.png]] Facturer selon une date&nbsp;», le fenêtre suivante s'ouvre. <br>
−
&nbsp;- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement. <br>
+
|-
−
 
+
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture017.png]]<br>
−
&nbsp;- Si un solde est dû au client il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement ou encore, il est possible de garder un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée. <br>
 
−
 
 
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter.
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de choisir les items qui seront facturés selon leur date de facturation prévue. <br>
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet de générer la facture.<br>
 
|-
 
|-
−
|  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Permet d'annuler la génération de la facture et de revenir au projet.<br>
−
[[Image:Annuler une facture004.jpg]]
+
| <br>
−
 
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | <br>
+
| La facture sera alors créée avec tous les items qui étaient à facturer pour la date sélectionnée plus haut.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture006.jpg]]<br>
+
| [[Image:Creer une facture018.png]]<br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span>&nbsp;Le montant doit être en négatif.<br>
+
| Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, [[ProLoc:Facturation#Options_de_la_facture|cliquer ici.]]
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Le mode de paiement devrait correspondre au moyen qui sera utilisé pour rembourser le client. Si le remboursement sera fait directement sur sa carte de crédit, il faut plutôt utiliser un mode de paiement Non-applicable et écrire les références au crédit dans la note de l'encaissement. <br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C: '''</span>Confirmer l'ajout. <br>
 
−
| <br>
 
 
|}
 
|}
−
 
−
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.&nbsp;
 
−
 
−
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiment Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx. <br>
 
  
 
<br>
 
<br>
  
−
<br>
+
{{BasPage_ProLoc_Version|8.0.3.5}}
−
 
 
−
{{BasPage_ProLoc}}<br>
 

Version actuelle datée du 25 mai 2016 à 06:48

Facturation

Introduction

Le module de facturation de ProLoc permet de générer et de consulter des factures, des encaissements, des remboursements et de faire des dépôts.

Gestion des factures

Pour accéder à la gestion des factures, il faut aller dans le menu « Facturation » puis dans « Facturation003.png Factures ».
Facturation002.png


Après avoir cliqué sur « Facturation003.png Factures », le fenêtre suivante s'ouvre.

Voici les différentes options de l'onglet « Factures » de la gestion des factures.

Facturation001.png
A: Permet de fermer la gestion des factures.
 B: Permet d'accéder aux différents rapports de la gestion des factures.
C: Permet d'imprimer les factures affichées dans la grille en S.

D: Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille en S. 

E: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse. F: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture sélectionnée dans la grille en S. 
G: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquer ici.
H: Permet de créer une liste personnalisée de clients.
I: Permet d'ouvrir la gestion des tâches.
J: Permet de générer une tâche pour toutes les factures affichées dans la grille S.
K: Permet d'envoyer un courriel aux clients de la grille en S.
L: Permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné dans la grille en S.
M: Permet de dupliquer la facture sélectionnée dans la grille en S.
N: Permet d'annuler la facture sélectionnée dans la grille en S. Pour plus de détails sur l'annulation d'une facture, cliquer ici.
O:Permet d'encaisser les factures du client sélectionné dans la grille en S. Pour plus de détails sur les encaissements, cliquer ici.
P: Permet de générer les factures d'inscriptions à des activités.

Q: Permet d'exporter les factures vers le logiciel comptable.

Note : Cet outil nécessite le module d'intégration comptable.

R: Permet d'éditer la référence dans la facture (contrat, inscription, projet).
S: Liste des factures affichées dans la grille de gestion.

Options de la facture

Le module de facturation de ProLoc permet de générer des factures de différents types. Que ce soit pour facturer un contrat de réservation, une inscription à une activité ou un projet de vente, son fonctionnement de base demeure le même.

La facture est toujours liée à un client. Certaines informations telles que les termes de paiement et les taxes applicables peuvent être préconfigurées dans la fiche du client.

Voici les différentes options de la facture.
Creer une facture009.png
A: Permet de fermer la facture.
 B: Permet de déverrouiller la facture lorsque le cadenas est fermé pour ensuite la modifier.
C: Permet de sauvegarder la facture.
D: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture.
E: Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille de gestion des factures, sans avoir à sortir de la facture. F: Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la « Gestion des factures ».
G: Permet d'ajouter une tâche liée à la facture.
 H: Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture.
I: Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à en sortir.
J: Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture.
K: Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifiée incomplète.  L: Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture.
M: Permet d'ouvrir la référence de la facture. Dans le cas d'une inscription par exemple, c'est l'inscription pour laquelle cette facture a été faite qui s'ouvre.  N: Le « No. Externe », le « No commande » et le « Titre » sont généralement utilisés pour référence à l'interne et peuvent apparaître sur la facture pour donner de l'information additionnelle au client.
O: Permet de sélectionner la date de la facture.  P: Permet de choisir des clients différents pour la facturation et la livraison. 
Q: Permet de sélectionner le client.
R: Permet de sélectionner un contact et une adresse pour le client en Q.
S: Permet d'ouvrir les fenêtres de sélection de clients, de contacts et d'adresses.
T: Cette section permet de détailler les items à facturer.
U: Cette section permet d'ajouter certaines informations pour la facture, comme la référence et les taxes applicables.


L'onglet « Ventes facture » permet de détailler les items à facturer.
Creer une facture010.png
A: Cette section contient le détail de la facture. Chaque ligne correspond à un item sur la facture. B: Permet de modifier l'ordre des items en A en les déplaçant de haut en bas.
C: Cette section contient toutes les informations sur les montants à payer de la facture. D: Permet d'ajouter un item sur la facture à une position sélectionnée.
E: Permet d'ajouter un item à la fin de la liste en A.
 F: Permet d'ajouter un groupe de produits en A.
G: Permet de modifier les escomptes pour un item sélectionné en A.
Pour plus de détails sur les escomptes, cliquer ici.
H: Permet de retirer un item en A.
I: Permet de recalculer les taxes suite à une modification de la facture. J: Permet d'afficher le détail des intérêts à payer.
K: Permet de sauvegarder la facture et de la fermer. L: Permet d'annuler les modifications faites à la facture.


Escomptes et surcharges

Après avoir cliqué sur « Modifier les escomptes.png Modifier les escomptes pour cet item », la fenêtre suivante s'ouvre.

 Forfait 037 1.png
A: Permet d'inscrire le pourcentage de l'escompte ou de la surcharge.

B: Permet d'inscrire le montant de l'escompte ou de la surcharge.

C: Permet d'indiquer que cet item est une surcharge plutôt qu'un escompte.
D: Permet d'associer cet escompte à une liste d'escompte. Pour plus de détails sur les listes d'escompte, cliquer ici.
E: Permet d'inscrire la description de l'escompte ou de la surcharge.
 F: Permet d'appliquer cet escompte ou cette surcharge sur le sous-total de l'item.
G: Permet de rafraîchir la grille d'escompte à la suite d'une modification.  H: Permet d'ajouter un item à une position donnée.
I: Permet d'ajouter un item à la fin de la liste des items.
 J: Permet de retirer un item. 
K: Indique le total des escomptes est des surcharges pour cet item.
 L: Permet de confirmer les modifications et de revenir à la facture.
M: Permet d'annuler les modifications et de revenir à la facture.


Ajout d'une facture

Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différents types de factures:

- Dans la gestion des factures;

- Dans la fiche d'un client;

- Pour un contrat de réservation;

- Pour une inscription;

- Pour un projet.


  Dans la gestion des factures

Pour accéder à la gestion des factures, il faut aller dans le menu « Facturation » puis dans « Facturation003.png Factures ».
Facturation002.png


Après avoir cliqué sur « Facturation003.png Factures », la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut alors cliquer le bouton « Bouton Ajouter.png Ajouter ».
Creer une facture012.png


Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvre. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, lorsque l'on crée une facture à partir de la gestion des factures, aucune information n'est ramenée par défaut. 

Creer une facture013.png
Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, cliquer ici.

  Dans la fiche d'un client

Dans l'onglet « Factures » de la fiche d'un client, il est possible de créer, de modifier et de retirer des factures.
Creer une facture011.png

A: L'onglet « Facture » de la fiche du client permet de consulter toutes les factures créées pour un client. 

B: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture.


Lorsque l'on crée une facture à partir d'ici, seules les informations du client sont ramenées par défaut.
Creer une facture024.png
Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, cliquer ici.


  Pour un contrat de réservation

Il est possible de créer la facture directement à partir du contrat de réservations ou encore de créer des factures en lot pour plusieurs contrats ou plusieurs réservations en même temps.

Pour créer la facture à partir d'un contrat de réservation.

Dans le contrat de réservation, cliquer sur le bouton « Creer une facture019.png Facturation ».
Creer une facture001.png


Après avoir cliqué sur le bouton « Creer une facture019.png Facturation », la fenêtre suivante s'ouvre.
Creer une facture002.png
A: Permet de choisir les réservations qui seront facturées.
 B: Permet d’inscrire la date de la facture.
C: Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.
 D: Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture.
E: Permet de facturer les réservations, même si elles sont en conflit.
 F: Indique le nombre de réservations qui seront facturées.
G: Indique le nombre de factures qui seront créées.
 H: Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées.

I: En cliquant sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer », les factures seront créées.

J: Si des réservations sont en erreur, le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer » ne sera pas disponible. En cliquant sur « Bouton Filtre Filtrer.png Exclure les réservations en erreurs », il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.

K: Pour retourner au contrat de réservation sans créer de facture, cliquer sur le bouton

« Bouton annuler.png Annuler ».



En cliquant sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer », ProLoc retourne dans le contrat de réservation. Il est alors possible de consulter la facture.
Creer une facture003.png
A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet « Factures » du contrat de réservation.
 B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et cliquer sur le bouton « Bouton Modifier.png Modifier ».
Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, cliquer ici.

Pour créer des factures de contrats de réservations en lot.

Il faut aller dans le menu « Analyse » puis dans « Facturation004.png Analyse et historique ».
Creer une facture022.png


Après avoir cliqué su « Facturation004.png Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre.
Creer une facture023.png

A: Contient la liste de toutes les réservations de ProLoc. Il faut donc appliquer un filtre ou une recherche afin d'afficher seulement les réservations que l'on souhaite facturer.

Pour plus de détails sur les filtres et recherches, cliquer ici.

B: Permet de générer les factures pour les contrats de réservations.

Lorsque les réservations à facturer sont affichées à l'écran, il faut cliquer sur « Creer une facture019.png Facturation des réservations sélectionnées ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Creer une facture019.png Facturation des réservations sélectionnées », la fenêtre suivante s'ouvre.
Creer une facture002.png
A: Permet de choisir les réservations qui seront facturées.
 B: Permet d’inscrire la date des factures.
C: Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.
 D: Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur les factures.
E: Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit.
 F: Indique le nombre de réservations qui seront facturées.
G: Indique le nombre de factures qui seront créées.
 H: Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées.

I: En cliquant sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer », ProLoc génère toutes les factures pour les réservations sélectionnées. Il est alors possible de consulter les factures à partir des contrats ou à partir de l'analyse des factures.

J: Si des réservations sont en erreur, le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer » ne sera pas disponible. En cliquant sur « Bouton Filtre Filtrer.png Exclure les réservations en erreurs », il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.

K: Pour retourner à la grille des réservations sans créer de facture, cliquer sur le bouton

« Bouton annuler.png Annuler ».



  Pour une inscription

Dans l'inscription, cliquer sur le bouton « Creer une facture020.png Facturer l'inscription ».
Creer une facture005.png


Après avoir cliqué sur le bouton « Creer une facture020.png Facturer l'inscription », le fenêtre suivante s'ouvre.
Creer une facture006.png
A: Permet de sélectionner la date de la facture. B: Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inclus sur la facture.
C: Permet de générer la facture. D: Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps.
E: Permet de créer une première facture et de revenir à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture. F: Permet d'annuler la génération de la facture.


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Facturer », ProLoc retourne à l'inscription. Il est alors possible de consulter la facture.
Creer une facture007.png
A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet « Factures » de l'inscription.
 B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic ou cliquer sur le bouton   « Bouton Modifier.png Modifier ».


Pour un projet

Il y a deux façons de créer une facture à partir d'un projet.

 À partir de l'onglet « Factures ».

Dans l'onglet « Factures » du projet, il faut cliquer sur le bouton « Bouton Ajouter.png Ajouter une ligne ».
Creer une facture014.png


Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvre. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, seules les informations du client sont ramenées par défaut.
Creer une facture015.png
Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, cliquer ici

 À partir de l'onglet Ventes.

Dans l'onglet « Ventes » du projet, il faut cliquer sur le bouton « Creer une facture021.png Facturer selon une date ».
Creer une facture016.png


Après avoir cliqué sur « Creer une facture021.png Facturer selon une date », le fenêtre suivante s'ouvre.
Creer une facture017.png
A: Permet de choisir les items qui seront facturés selon leur date de facturation prévue.
B: Permet de générer la facture.
C: Permet d'annuler la génération de la facture et de revenir au projet.


La facture sera alors créée avec tous les items qui étaient à facturer pour la date sélectionnée plus haut.
Creer une facture018.png
Pour plus de détails sur les différentes options de la facture, cliquer ici.


Nom du document : ProLoc:Facturation
Version : 8.0.3.5

Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProLoc:Facturation&oldid=14815 »