ProLoc:Opérations sur les factures : Différence entre versions

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(→‎Annuler, remplacer une facture liée à un contrat)
 
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{{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard| |2014/05/09}}  
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{{Entete_TOC}}
  
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== Annuler, remplacer une facture<br>  ==
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== Annuler, remplacer une facture liée à un contrat ==
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Lorsque la facture liée à un contrat.
  
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=== Lorsque la facture n'est pas encore encaissée ===
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Après avoir cliqué sur « [[Fichier:Bouton Contrat.png]] Contrats », choisir le contrat lié à la facture à annuler, remplacer ou modifier.
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Dans un contrat comprenant plusieurs dates de réservation, '''filtrer les dates correspondant à la facture à annuler ou modifier.''' Vous pouvez utiliser l'accumulateur pour faire des sélections multiples. 
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'''Note :''' Ne pas oublier de valider le nombre d’éléments crédités et les dates avant de passer à la prochaine étape.
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[[Image:Opérations sur les factures001.png]]
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Pour annuler les réservations de la sélection, cliquez sur le bouton « [[Fichier:Bouton Annuler.png]] Activer / Annuler des réservations »
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[[Image:Opérations sur les factures002.png]]
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Après avoir cliqué sur « [[Fichier:Bouton Annuler.png]] Activer / Annuler des réservations », la fenêtre suivante s'ouvre.
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[[Image:Opérations sur les factures003.png]]
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Assurez-vous que:
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* l'action sélectionnée soit bien « Annuler »
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* Nombre de réservation(s): Choisir ce qui correspond le mieux à la situation
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* Raison de l'annulation: inscrire ou choisir la raison appropriée
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* Voulez-vous changer le statut de facturation pour à créditer si le statut est facturé? '''OUI'''
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Sélectionner les réservations « À créditer »
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[[Image:Opérations sur les factures005.png]]
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Cliquer sur le bouton « [[Image:Facturer bouton001.png]] Facturation »pour créer la nouvelle facture du crédit.
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[[Image:Opérations sur les factures004.png]]
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[[Image:Opérations sur les factures006.png]]
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== Encaissement ==
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# Dans la modification d’un encaissement, appliquer le montant maximum sur la facture à corriger en utilisant les crochets.
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# Dans la modification d’un encaissement, appliquer un montant partiel sur la facture à corriger
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#* Double-cliquer sur la facture dont le montant doit être utilisé partiellement
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#* Modifier le montant à utiliser sur la facture
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#* Confirmer
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#* Valider que le montant en main est le bon montant de l'encaissement. En tout temps, ce montant doit être le montant dont vous avez réellement en votre possession.  '''Par exemple :''' Si vous appliquez un crédit du même montant qu'une facture, ce montant devrait être de 0 $
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# Retourner dans le contrat pour réactiver la réservation si nécessaire. 
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== Annuler, remplacer une facture non liée à un contrat  ==
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Lorsque la facture n'est pas encore encaissée et n'est pas liée à un contrat.
  
 
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br>  
 
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br>  
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Aller dans le menu Facturation, Factures
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| colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu « Facturation », puis « [[Image:Facturation003.png]] Factures ».
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.jpg]]<br>
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.png]]<br>
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.jpg]]
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| colspan="2" | Après avoir cliqué sur « [[Image:Facturation003.png]] Factures », la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;».
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.png]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:&nbsp;'''</span>Sélectionner la facture à annuler  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il faut ensuite cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit&nbsp;».
 
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. Il suffit de confirmer la modification.
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| Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit&nbsp;», un crédit du même montant que la facture s'ouvre. Il suffit de cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification&nbsp;» pour enregistrer le crédit.
 
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| [[Image:Annuler une facture003.jpg]]
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| [[Image:Annuler une facture003.png]]<br>
 
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement à 0 $ de la FACTURE d’origine et du CRÉDIT.  
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.  
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| À partir du crédit créé, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter.
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| À partir du crédit créé, dans l'onglet «&nbsp;Encaissements/Remboursements&nbsp;», cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter&nbsp;».
 
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[[Image:Annuler une facture004.jpg]]  
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[[Image:Annuler une facture004.png]]<br>
  
 
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture005.jpg]]<br>
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| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.
 
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| width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>'''&nbsp;Puisque l'on créer l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionner. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture005.png]]<br>
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée.
 
 
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>'''&nbsp;Le montant de l'encaissement sera alors à zéro
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| width="50%" |
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Le mode de paiement sélectionné pourrait être le même que celui de la facture ou encore un mode de paiement Non-applicable. Il ne faut cependant pas utiliser un mode de paiement électronique comme les cartes de crédit ou les virements bancaire avec Optimal.
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser.
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Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il reste donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement.
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Une fois la facture sélectionnée, il faut cliquer sur <br>
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«&nbsp;[[Image:Annuler une facture007.png]] Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée&nbsp;».  
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>'''&nbsp;Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement.
 
 
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Indique le montant total de l'encaissement.
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Après avoir effectué les opérations en<span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' A'''</span> et en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>''', le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $).
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Permet de sélectionner le mode de paiement de l'encaissement.&nbsp;En général un utilise un mode de paiement «&nbsp;Non-Applicable&nbsp;» ou «&nbsp;Correction&nbsp;».<br>
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<br>
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>''' Permet de confirmer l'ajout et de générer l'encaissement.
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| <br>
 
|}
 
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Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.
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Pour remplacer la facture, il suffit d'en créer une nouvelle. Pour plus de détail sur la création d'une facture, [[Under construction: Facturation|cliquer ici.]]<br>
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== Annuler, remplacer et rembourser une facture  ==
 
== Annuler, remplacer et rembourser une facture  ==
  
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=== Lorsque la facture est déjà encaissée<br> ===
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Lorsque la facture est déjà encaissée.<br>  
  
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Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br>  
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Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine, ce qui créera un crédit. <br>  
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Aller dans le menu Facturation, Factures
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| colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu «&nbsp;Facturation&nbsp;», puis «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;».
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.jpg]]<br>
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture001.png]]<br>
 
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Ligne 80 : Ligne 145 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.jpg]]
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| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Facturation003.png]] Factures&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet «&nbsp;Factures&nbsp;». <br>
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture002.png]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:&nbsp;'''</span>Sélectionner la facture à annuler  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il faut ensuite cliquer sur «&nbsp;[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit&nbsp;».
 
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Ligne 91 : Ligne 158 :
 
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Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes sur le crédit ou encore générer le crédit complet en cliquant sur Confirmer la modification.<br>  
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit&nbsp;», un crédit du même montant que la facture sera créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes ou encore générer le crédit complet en cliquant sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification&nbsp;».<br>  
  
 
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| [[Image:Annuler une facture003.jpg]]
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| [[Image:Annuler une facture003.png]]<br>
 
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Ligne 103 : Ligne 170 :
 
&nbsp;- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement. <br>  
 
&nbsp;- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement. <br>  
  
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&nbsp;- Si un solde est dû au client il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement ou.  
+
&nbsp;- Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.  
  
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&nbsp;- Il est aussi possible de garder un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détail sur l'acompte du client cliquer ici. <br>  
+
&nbsp;- Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. <br>  
  
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur Ajouter.
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| Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet «&nbsp;Encaissements/Remboursements&nbsp;», cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter&nbsp;».
 
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[[Image:Annuler une facture004.jpg]]  
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[[Image:Annuler une facture004.png]]<br>
  
 
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Ligne 120 : Ligne 187 :
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | <br>
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| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter&nbsp;», le fenêtre suivante s'ouvre. <br>
 
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture006.jpg]]<br>
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture006.png]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span>&nbsp;Le montant doit être en négatif.<br>
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Le mode de paiement devrait correspondre au moyen qui sera utilisé pour rembourser le client. Si le remboursement sera fait directement sur sa carte de crédit, il faut plutôt utiliser un mode de paiement Non-applicable et écrire les références au crédit dans la note de l'encaissement. <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Indique le montant total du remboursement. Le montant doit donc être en négatif.  
 +
 
 +
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet de sélectionner le mode de paiement du remboursement.<br>
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'''Attention&nbsp;:''' si vous avez le module d'intégration comptable, il y a généralement deux modes de paiement de type chèque. Un pour annuler un paiement (chèque NSF) et un pour rembourser un paiement tout en émettant un chèque. <br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C: '''</span>Confirmer l'ajout. <br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C: '''</span>Permet de confirmer l'ajout et d'enregistrer le remboursement. <br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
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Ligne 133 : Ligne 204 :
 
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.&nbsp;  
 
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.&nbsp;  
  
−
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiment Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx. <br>  
+
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx. <br>  
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== Annuler un encaissement (chèque NSF)  ==
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
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| Pour annuler un encaissement, il faut d'abord ouvrir la facture. Dans l'onglet «&nbsp;Encaissements/Remboursements&nbsp;», il faut sélectionner l'encaissement à annuler et cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Annuler une facture009.png]] Annuler cet encaissement ou ce remboursement&nbsp;».
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| [[Image:Annuler un encaissement001.png]]
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|}
  
 
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== Accompte client  ==
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
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|-
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| Après avoir cliqué sur « [[Image:Annuler une facture009.png]] Annuler cet encaissement ou ce remboursement », une transaction inverse du même montant que l'encaissement est créée. Il suffit de cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » pour enregistrer. <br>
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|-
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| [[Image:Annuler un encaissement002.png]]<br>
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|}
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{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
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|-
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| Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement.<br>
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| [[Image:Annuler un encaissement003.png]]<br>
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== Acompte client  ==
  
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=== Transféréer un crédit au client dans un accompte client. ===
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Il est possible de transférer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture. <br>
  
−
=== Utiliser l'acompte client pour payer une facture. ===
+
'''Note:'''&nbsp;Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système. <br>
  
−
== Créer un encaissement<br> ==
+
=== Transférer un crédit dans l'acompte du client. ===
  
−
== Annuler un encaissement (chèque NSF) ==
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Il faut créer un encaissement pour le crédit et inscrire le montant à créditer dans la ligne de l'acompte. L'encaissement sera donc à zéro (0$) et le montant ainsi conservé pourra être utilisé pour payer une prochaine facture.
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| [[Image:Acompte client001.png]]
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|}
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−
1. Entrer dans la facture et se positionner sur le bon encaissement
+
=== Utiliser l'acompte client pour payer une facture. ===
  
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2. Cliquer sur le bouton pour générer un paiement inverse
+
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
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| Pour payer une facture avec l'argent cumulée dans l'acompte d'un client, il suffit de créer un encaissement pour la facture et de saisir le montant dans la ligne « Acompte client accumulé ». Le montant de l'encaissement correspondra donc au montant de la facture moins le montant de l'acompte utilisé. <br>
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| [[Image:Acompte client002.png]]
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3. Le solde de la facture sera revenu au même montant qu’avant l’encaissement<br><br>  
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Version actuelle datée du 7 octobre 2022 à 14:49

Opérations sur les factures

Annuler, remplacer une facture liée à un contrat

Lorsque la facture liée à un contrat.

Après avoir cliqué sur « Bouton Contrat.png Contrats », choisir le contrat lié à la facture à annuler, remplacer ou modifier.

Dans un contrat comprenant plusieurs dates de réservation, filtrer les dates correspondant à la facture à annuler ou modifier. Vous pouvez utiliser l'accumulateur pour faire des sélections multiples.

Note : Ne pas oublier de valider le nombre d’éléments crédités et les dates avant de passer à la prochaine étape.

Opérations sur les factures001.png

Pour annuler les réservations de la sélection, cliquez sur le bouton « Bouton Annuler.png Activer / Annuler des réservations »

Opérations sur les factures002.png

Après avoir cliqué sur « Bouton Annuler.png Activer / Annuler des réservations », la fenêtre suivante s'ouvre.

Opérations sur les factures003.png

Assurez-vous que:

  • l'action sélectionnée soit bien « Annuler »
  • Nombre de réservation(s): Choisir ce qui correspond le mieux à la situation
  • Raison de l'annulation: inscrire ou choisir la raison appropriée
  • Voulez-vous changer le statut de facturation pour à créditer si le statut est facturé? OUI

Sélectionner les réservations « À créditer »

Opérations sur les factures005.png

Cliquer sur le bouton « Facturer bouton001.png Facturation »pour créer la nouvelle facture du crédit.

Opérations sur les factures004.png

Opérations sur les factures006.png

Encaissement

  1. Dans la modification d’un encaissement, appliquer le montant maximum sur la facture à corriger en utilisant les crochets.
  2. Dans la modification d’un encaissement, appliquer un montant partiel sur la facture à corriger
    • Double-cliquer sur la facture dont le montant doit être utilisé partiellement
    • Modifier le montant à utiliser sur la facture
    • Confirmer
    • Valider que le montant en main est le bon montant de l'encaissement. En tout temps, ce montant doit être le montant dont vous avez réellement en votre possession. Par exemple : Si vous appliquez un crédit du même montant qu'une facture, ce montant devrait être de 0 $
  3. Retourner dans le contrat pour réactiver la réservation si nécessaire. 

Annuler, remplacer une facture non liée à un contrat

Lorsque la facture n'est pas encore encaissée et n'est pas liée à un contrat.

Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.

Pour ce faire, il faut aller dans le menu « Facturation », puis « Facturation003.png Factures ».
Annuler une facture001.png


Après avoir cliqué sur « Facturation003.png Factures », la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet « Factures ».
Annuler une facture002.png
A: Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler. B: Il faut ensuite cliquer sur le bouton « Annuler une facture008.png Annuler cette facture ou ce crédit ».


Après avoir cliqué sur « Annuler une facture008.png Annuler cette facture ou ce crédit », un crédit du même montant que la facture s'ouvre. Il suffit de cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification » pour enregistrer le crédit.
Annuler une facture003.png


Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.

À partir du crédit créé, dans l'onglet « Encaissements/Remboursements », cliquer sur le bouton « Bouton Ajouter.png Ajouter ».

Annuler une facture004.png


Après avoir cliqué sur « Bouton Ajouter.png Ajouter », la fenêtre suivante s'ouvre.
Annuler une facture005.png

A: Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser.

Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il reste donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement.

B: Une fois la facture sélectionnée, il faut cliquer sur

« Annuler une facture007.png Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée ».

C: Indique le montant total de l'encaissement.

Après avoir effectué les opérations en A et en B, le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $).

D: Permet de sélectionner le mode de paiement de l'encaissement. En général un utilise un mode de paiement « Non-Applicable » ou « Correction ».


E: Permet de confirmer l'ajout et de générer l'encaissement.

Pour remplacer la facture, il suffit d'en créer une nouvelle. Pour plus de détail sur la création d'une facture, cliquer ici.

Annuler, remplacer et rembourser une facture

Lorsque la facture est déjà encaissée.

Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine, ce qui créera un crédit.

Pour ce faire, il faut aller dans le menu « Facturation », puis « Facturation003.png Factures ».
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Après avoir cliqué sur « Facturation003.png Factures », la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet « Factures ».
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A: Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler. B: Il faut ensuite cliquer sur « Annuler une facture008.png Annuler cette facture ou ce crédit ».


Après avoir cliqué sur « Annuler une facture008.png Annuler cette facture ou ce crédit », un crédit du même montant que la facture sera créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes ou encore générer le crédit complet en cliquant sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».

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Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.

 - Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.

 - Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.

 - Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client.

Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet « Encaissements/Remboursements », cliquer sur le bouton « Bouton Ajouter.png Ajouter ».

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Après avoir cliqué sur « Bouton Ajouter.png Ajouter », le fenêtre suivante s'ouvre.
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A: Indique le montant total du remboursement. Le montant doit donc être en négatif.

B: Permet de sélectionner le mode de paiement du remboursement.

Attention : si vous avez le module d'intégration comptable, il y a généralement deux modes de paiement de type chèque. Un pour annuler un paiement (chèque NSF) et un pour rembourser un paiement tout en émettant un chèque.

C: Permet de confirmer l'ajout et d'enregistrer le remboursement.

Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque. 

Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.

Annuler un encaissement (chèque NSF)

Pour annuler un encaissement, il faut d'abord ouvrir la facture. Dans l'onglet « Encaissements/Remboursements », il faut sélectionner l'encaissement à annuler et cliquer sur le bouton « Annuler une facture009.png Annuler cet encaissement ou ce remboursement ».
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Après avoir cliqué sur « Annuler une facture009.png Annuler cet encaissement ou ce remboursement », une transaction inverse du même montant que l'encaissement est créée. Il suffit de cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout » pour enregistrer.
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Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout », le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement.
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Acompte client

Il est possible de transférer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture.

Note: Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système.

Transférer un crédit dans l'acompte du client.

Il faut créer un encaissement pour le crédit et inscrire le montant à créditer dans la ligne de l'acompte. L'encaissement sera donc à zéro (0$) et le montant ainsi conservé pourra être utilisé pour payer une prochaine facture.

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Utiliser l'acompte client pour payer une facture.

Pour payer une facture avec l'argent cumulée dans l'acompte d'un client, il suffit de créer un encaissement pour la facture et de saisir le montant dans la ligne « Acompte client accumulé ». Le montant de l'encaissement correspondra donc au montant de la facture moins le montant de l'acompte utilisé.
Acompte client002.png


Nom du document : ProLoc:Opérations sur les factures
Version : 8.0.3.5

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