ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions : Différence entre versions

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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir le dossier du lot dans l'explorateur de fichiers.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur<br> «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Lancer&nbsp;».  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur<br> «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Lancer&nbsp;».
 
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| colspan="2" |'''NOTE&nbsp;:''' Le rapport «&nbsp;Transactions d'un lot&nbsp;» sert de rapport d'archivage.
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'''NOTE&nbsp;:''' Le rapport «&nbsp;Transactions d'un lot&nbsp;» sert de rapport d'archivage.  
 
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Le rapport «&nbsp;Liste des effets bancaires&nbsp;» peut servir de bordereau de dépôt.  
 
Le rapport «&nbsp;Liste des effets bancaires&nbsp;» peut servir de bordereau de dépôt.  
  
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Le rapport «&nbsp;Sommaire par comptes de GL&nbsp;» est un rapport comptable.  
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Le rapport «&nbsp;Sommaire par comptes d'affectations comptable&nbsp;» est un rapport comptable.  
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Après avoir reporté des transactions, il faut ensuite générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.  
 
Après avoir reporté des transactions, il faut ensuite générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.  
  
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Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|ce document]].<br>  
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Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à délivrer, consulter [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|ce document]].<br>  
  
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Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|ce document]].  
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Pour plus de détails concernant le traitement des documents à délivrer, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|ce document]].  
  
 
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Version actuelle datée du 11 avril 2022 à 12:43

Vérification et report d'un lot de transactions

Introduction

Une fois que toutes les transactions d'un lot sont saisies, il faut effectuer le report des transactions. Pour savoir comment saisir des transactions, consulter ce document.

Avant de reporter les transactions, il est préférable de les vérifier à l'aide d'un rapport, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. Pour savoir comment vérifier le lot avant de le reporter, cliquer ici.

Une fois la vérification effectuée, le report des transactions (dépôt) peut être effectué. Pour savoir comment reporter les transactions, cliquer ici.


Vérification du lot de transactions

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, il faut vous rendre dans la « Gestion des transactions ».

Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions.

Prodon5 Vérification et report d'un lot de transactions 001.png

A : Allez dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.

B : Effectuer une recherche ou un filtre, afin d'afficher dans la liste actuelle, seulement les éléments à reporter.

C : Cliquer sur le bouton Bouton Rapport imprimer.png.

NOTE : Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste actuelle, et vice-versa.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Rapport imprimer.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Vérification et report d'un lot de transactions 002.png

A : Choisir le rapport « Transactions d'un lot ».

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Rapport imprimer.png Générer ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Rapport imprimer.png Générer », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Vérification et report d'un lot de transactions 003.png

A : Sélectionner l'option « Transactions sélectionnées ».

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK », le rapport s'ouvre.

1

A : Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter.

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.

Pour corriger une transaction, retourner dans la gestion des transactions, puis double-cliquer sur la transaction à corriger.


Report des transactions

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions.

Prodon5 Vérification et report d'un lot de transactions 005.png

A : Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.

B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste actuelle seulement les éléments à reporter.

C : Cliquer sur le bouton Bouton Reporter Generer.png.

NOTE : Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton reporter transaction.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

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A : Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.

B : Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait.

C : Permet d'ouvrir le dossier du lot dans l'explorateur de fichiers.

D : Cette case vous permet de produire les reçus maintenant.

E : Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports.

F : Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en E.

G : Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces. H : Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Lancer ».
NOTE : Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage.

Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt.

Le rapport « Sommaire par comptes d'affectations comptable » est un rapport comptable.


Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste actuelle de la gestion des transactions et transférées dans l'historique des transactions.


Après avoir reporté des transactions, il faut ensuite générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à délivrer, consulter ce document.

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à délivrer, consulter ce document.


Nom du document : ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions
Version : 5.0.6.1


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