ProDon:Traitement des transactions (à traduire) : Différence entre versions

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This procedure is the simplified transaction processing in Prodon.  
 
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For more detailed explanations of transaction processing, please refer to the documents "[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]" (Transaction entry), "[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]]" (Transaction report), "[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement par lot: Reçus]]" (Batch processing: Receipts), "[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement par lot: Documents]]" (Batch processing: Documents) and "[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement par lot: Dons in Memoriam]]" (Batch processing: Memorial).  
 
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|3. Click on [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add a new transaction.
 
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|4. Search for the client (payer or beneficiary) for whom the transaction is to be added and click on " [[Fichier:Transaction Processing 001.png]] ".
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|7. If further transactions are to be entered, repeat steps 4 to 6.
 
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|1. In transaction management, select the appropriate tab ( "Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
 
|1. In transaction management, select the appropriate tab ( "Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
 
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|2. Filter the transactions to be reported (if necessary) and click on [[Image:Bouton_reporter_transaction.png ]] ".
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|3. Select the correct bank account, specify cash (if required) and check the reports to be generated.
 
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|4. Click on [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] " to validate the batch to ensure that it contains no errors.
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|4. Click on [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] to validate the batch to ensure that it contains no errors.
 
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|5. If the batch contains no errors, click on [[Fichier:Transaction Processing 004.png]] and print reports as required.
 
|5. If the batch contains no errors, click on [[Fichier:Transaction Processing 004.png]] and print reports as required.
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=== Batch processing: Receipts (if required)  ===
 
=== Batch processing: Receipts (if required)  ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| colspan="2" |1. Go to receipts management: [[Fichier:Transaction Processing 006.png|sans_cadre|54x54px]] or "Batch Processing" / " [[Fichier:Mini reçus 5.0.8.4.png]] Receipts".
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| colspan="2" |1. Go to receipts management: [[Fichier:Transaction Processing 006.png|sans_cadre|54x54px]] or "Batch Processing" / " [[Fichier:Mini reçus 5.0.8.4.png]] Receipts" menu.
 
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »).
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| colspan="2" |2. Select the "Paper Receipts" tab, then the appropriate sub-tab ("Receipts", "Consolidated Receipts", "Receipts With Thank-you", "Consolidated Receipts With Thank-you" or "Receipts to Be Calculated").
 
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| colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] .
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| colspan="2" |3. Filter the receipts to be generated (if required) and click on [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] .
 
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| colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 007.png]] ».
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| colspan="2" |4. Check the desired options and click on [[Fichier:Transaction Processing 007.png]].
 
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| colspan="2" |5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
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| colspan="2" |5. Print receipts and answer question correctly.
 
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| colspan="2" |'''NOTE :'''  Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.
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| colspan="2" |'''NOTE :'''  If these are e-receipts, it's the same generate button, but the sub-tabs are different.
 
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=== Traitement par lot: Documents (si nécessaire)  ===
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=== Batch processing: Documents (if required)  ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| colspan="2" |1. Aller dans la gestion des documents : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 015.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Batch Processing » / « [[Fichier:Mini doc 5.0.8.4.png]] Documents ».
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| colspan="2" |1. Go to document management: [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 015.png|sans_cadre|60x60px]] or "Batch Processing" / "[[Fichier:Mini doc 5.0.8.4.png]] Documents" menu.
 
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Transferred transactions ».
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| colspan="2" |2. Select the "Transferred transactions" tab.
 
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| colspan="2" |3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] ».
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| colspan="2" |3. Filter the documents to be generated (if required) and click on [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]].
 
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| colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 008.png]] ».
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| colspan="2" |4. Check the desired options and click on [[Fichier:Transaction Processing 008.png]].
 
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| colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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| colspan="2" |5. Print the documents and answer the question correctly.
 
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=== Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)  ===
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=== Batch processing: Memorial (if required)  ===
  
 
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Fichier:Transaction Processing 009.png|sans_cadre|61x61px]] ou menu « Batch Processing » / « [[Fichier:Mini dim 5.0.8.4.png]] Memorial Donations ».
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|1. Go to memorial document management: [[Fichier:Transaction Processing 009.png|sans_cadre|61x61px]] or "Batch Processing" / " [[Fichier:Mini dim 5.0.8.4.png]] Memorial Donations" menu.
 
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|2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités.
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|2. Click on [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] to generate unprocessed documents.
 
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|3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 008.png]] ».
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|3. Check the documents to be generated (report and documents) and click on [[Fichier:Transaction Processing 008.png]].
 
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|4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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|4. Print the documents and answer the question correctly.
 
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Version actuelle datée du 22 octobre 2024 à 11:39

Traitement des transactions (à traduire)

Titre: Transaction processing

Introduction

This procedure is the simplified transaction processing in Prodon.

For more detailed explanations of transaction processing, please refer to the documents "Saisie de transactions" (Transaction entry), "Report des transactions" (Transaction report), "Traitement par lot: Reçus" (Batch processing: Receipts), "Traitement par lot: Documents" (Batch processing: Documents) and "Traitement par lot: Dons in Memoriam" (Batch processing: Memorial).

Transaction Processing 005.png



Transaction entry

1. Go to transaction management:Prodon5 Traitement des transactions 013.png or "Transactions" / " Mini transaction 5.0.8.4.png Transactions" menu.
2. Select the right tab ("Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
3. Click on Bouton Ajouter.png to add a new transaction.
4. Search for the client (payer or beneficiary) for whom the transaction is to be added and click on Transaction Processing 001.png.
5. If the client does not already exist in Prodon, click on Transaction Processing 002.png.
6. Fill in all the transaction fields and click on Transaction Processing 003.png.
7. If further transactions are to be entered, repeat steps 4 to 6.
8. When all the necessary transactions have been entered, close the client selection window.
9. All transactions entered will then appear in transaction management.

Transaction report

1. In transaction management, select the appropriate tab ( "Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
2. Filter the transactions to be reported (if required) and click on Bouton reporter transaction.png.
3. Select the correct bank account, specify cash (if required) and check the reports to be generated.
4. Click on Bouton Rapport imprimer.png to validate the batch to ensure that it contains no errors.
5. If the batch contains no errors, click on Transaction Processing 004.png and print reports as required.

Batch processing: Receipts (if required)

1. Go to receipts management: Transaction Processing 006.png or "Batch Processing" / " Mini reçus 5.0.8.4.png Receipts" menu.
2. Select the "Paper Receipts" tab, then the appropriate sub-tab ("Receipts", "Consolidated Receipts", "Receipts With Thank-you", "Consolidated Receipts With Thank-you" or "Receipts to Be Calculated").
3. Filter the receipts to be generated (if required) and click on Bouton reporter transaction.png .
4. Check the desired options and click on Transaction Processing 007.png.
5. Print receipts and answer question correctly.
NOTE : If these are e-receipts, it's the same generate button, but the sub-tabs are different.

Batch processing: Documents (if required)

1. Go to document management: Prodon5 Traitement des transactions 015.png or "Batch Processing" / "Mini doc 5.0.8.4.png Documents" menu.
2. Select the "Transferred transactions" tab.
3. Filter the documents to be generated (if required) and click on Bouton reporter transaction.png.
4. Check the desired options and click on Transaction Processing 008.png.
5. Print the documents and answer the question correctly.

Batch processing: Memorial (if required)

1. Go to memorial document management: Transaction Processing 009.png or "Batch Processing" / " Mini dim 5.0.8.4.png Memorial Donations" menu.
2. Click on Bouton reporter transaction.png to generate unprocessed documents.
3. Check the documents to be generated (report and documents) and click on Transaction Processing 008.png.
4. Print the documents and answer the question correctly.


Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)