ProDon:Module intégration comptable

Cette documentation s'applique au module « Intégration comptable » de ProDon.  Vous devez détenir une licence d'utilisation de ce module afin d'avoir accès à ces fonctionnalités.

Configuration initiale

Ajout d'une exportation à partir d'un modèle

À partir du menu « Configuration » de l'écran principal de ProDon, cliquer sur « Exportations ».  Ajouter une nouvelle exportation en cliquant sur le bouton . Utiliser l'option dupliquer , sélectionner le modèle souhaité parmi les types « Comptable » puis « Confirmer la sélection ».  Dans la fenêtre « Dupliquer les informations d'une autre fiche », l'item « Exportation » devrait indiquer la valeur « Dupliquer » et les autres items « Vider et dupliquer ».  Confirmer l'opération en cliquant sur « Dupliquer ».

Nommer l'exportation puis « Confirmer l'ajout ».

Dans la « Gestion des exportations », il est possible d'adapter la « recette » pour l'exportation comptable si le modèle utilisé ne convient pas parfaitement. On peut aussi créer une nouvelle exportation sans l'utilisation d'un modèle.  Par contre, pour les fins de ce document, nous nous contenterons d'utiliser une copie du modèle sans le modifier.

Vous pouvez fermer la « Gestion des exportations » en cliquant sur .

Créer le client avec l'organisme

Nous devons maintenant créer un lien entre l'organisme et l'exportation comptable à utiliser, car si vous avez un module multiorganisme, chaque organisme peut posséder son exportation comptable.

À partir du menu « Configuration » de l'écran principal de ProDon, cliquer sur « Organismes ».  Sélectionner l'organisme souhaité puis cliquer sur le bouton modifier .  Cliquer ensuite sur l'onglet « Exportations » puis sélectionner votre exportation dans la liste déroulante à droite de « Comptable ».  Cliquer ensuite sur « Confirmer la modification ».

Vous pouvez fermer la « Gestion des organismes » en cliquant sur .

Génération de fichiers d'exportation comptable

Génération automatique lors du report d'un lot

Lors du report d'un lot , vous devez vous assurer de cocher la case « Générer le fichier pour l'exportation comptable ».

Une fois la procédure terminée, vous retrouverez le fichier dans le dossier « ProDon\Comptable\VotreExportation » (où ProDon est le répertoire d'installation de ProDon, et VotreExportation est le nom de votre système comptable).
Exemple : « C:\Logilys\ProDon\Comptable\Super Compta\ »

Génération pour un ou des lots déjà reportés

À partir de « Analyse et historique » , cliquer sur l'onglet « Lots ». Cliquer sur le lot souhaité ou effectuer un filtre afin d'afficher tous les lots souhaités.  Dans le menu « Fonctions spéciales », choisir « Exporter un fichier comptable », effectuer la sélection désirée (« Tous les lots filtrés » ou « Le lot sélectionné seulement »), puis cliquer sur « OK ». Le message « Opération terminée. » s'affichera par la suite.

Vous retrouverez le ou les fichiers dans le dossier « ProDon\Comptable\VotreExportation » (où ProDon est le répertoire d'installation de ProDon, et VotreExportation est le nom de votre système comptable).
Exemple : « C:\Logilys\ProDon\Comptable\Super Compta\ »

Modèles fournis et particularités

Acomba

Logiciel comptable (Canada) développé par « Fortsum Solutions d'affaires inc. ».  www.acomba.com

Avantage

Logiciel comptable (Canada) développé par « GFI Solutions d'affaires inc. ».  www.avantage.ca

Configuration

- Il faut que le fichier soit exporté dans le dossier principal d'avantage (même dossier que le MAINMENU.EXE et MAINTCP.EXE)
- Il faut que le fichier soit nommé « import.txt »
- Il faut inscrire le bon numéro de compagnie (Dans avantage, Opérateur -> Gestion des compagnies)

Utilisation

- Dans analyse et historique, il faut créer un filtre « Exportation comptable » qui liste seulement les dépôts qui ne sont pas exportés.
- Lors de l'exportation, il faut fermer manuellement le petit programme d'avantage qui est ouvert.

CEGID

Logiciel comptable (France) développé par « Cegid Group ». www.cegid.fr
Vous pouvez consulter la documentation technique sur le descriptif du Fichier:Module intégration comptable CEGID FormatTRA 007.pdf qui a servi à l'élaboration du modèle.

Utilitaire de regroupement de fichiers

Un utilitaire est disponible pour ce modèle d'exportation. Il permet de regrouper plusieurs fichiers d'exportation en un seul. Cet utilitaire peut être pratique lors de la mise en place de l'intégration comptable afin d'exporter rétroactivement plusieurs lots. Par la suite, l'exportation doit se faire lot par lot tel qu'il est prévu dans ProDon. Contactez Logilys si cet utilitaire vous intéresse (Référence de l'utilitaire : svn://srvdev/ProDon/Autres/Merge_CEGID/).

Fonctionnement

Démarrer l'utilitaire « Merge_CEGID.exe ». Dans « Fichiers », spécifier les fichiers à regrouper (exemple : « C:\Logilys\ProDon\Comptable\CEGID\*.txt »). Dans « Résultat », spécifier le nom du fichier résultant à créer (exemple : « C:\Logilys\ProDon\Comptable\RegroupCEGID.txt »), puis cliquer sur « Fusionner ». Le message « Opération terminée » s'affichera puis cliquer sur « Fermer ».

Maestro

Logiciel comptable (Canada) développé par « Maestro Technologies ». www.maestro.ca

SIGA

Logiciel comptable (Canada) développé par « Siga Informatique 2000 Inc. » www.siga.net

Simple Comptable

Logiciel comptable (Canada) développé par « sage ». fr.simplyaccounting.com

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Nom du document : ProDon:Module intégration comptable

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