ProLoc:Encaissement Dépôt

Encaissement et remboursement

Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client.

Voici les différentes options de l'onglet Encaissements/Remboursements de la gestion des factures.
A: Permet de fermer la gestion des factures.	B: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la gestion des factures.
C: Permet de se déplacer d'un item à l'autre dans la grille.	D: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse.
E: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille.	F: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquez ici.
G: Permet de créer une liste personnalisée de clients.	H: Permet d'ouvrir la fiche du client.
I: Permet d'annuler ou de rembourser l'encaissement sélectionné.	J: Permet de générer un dépôt.
K: Permet de générer un lot de remboursement.	L: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés).
M: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés).	N: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés.
O: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés.	Note: Lorsque les onglets L, M, N, O, sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certaine onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé.

Voici les différentes options de l'encaissement
A: Indique le numéro de l'encaissement attributé par ProLoc selon un ordre numérique croissant.	B: Permet de sélectionner la date de l'encaissement.
C: Permet d'indiquer un numéro de référence externe.	D: Permet de sélectionner le client.
E: Indique le montant de l'encaissement.	F: Permet de sélectionner le mode de paiement.
G: Permet d'indiquer une référence de paiment, comme par exemple un numéro de chèque.	H: Permet d'entrer le numéro de carte de crédit (Pour des paiement de type électronique).
I: Permet d'ajouter une note personnalisée.	J: Affiche la liste des factures et des crédits à encaisser pour ce client.
K: Attribue le montant d'encaissement maximum pour la ligne sélectionnée.	L: Attribue le montant d'encaissement maximum pour toutes les lignes affichées dans la grille.
M: Permet de spécifier un montant à encaisser et/ou de créer un ajustement pour la ligne sélectionnée	N: Enlève le montant attribué pour la ligne sélectinnée.
O: Enlève le montant attribué pour toutes les lignes affichées dans la grille.	P: Indique le total des différentes colonnes de la liste des factures.
Q: Permet de sauvegarder et de fermer l'encaissement.	R: Permet de sauvegarder l'encaissement et d'en créer un nouveau.
S: Permet d'annuler l'ajout de l'encaissement.

Créer un encaissement à partir d'une facture

Dans l'onglet encaissements/Remboursements de la facture, cliquer sur le bouton Ajouter

Créer un encaissement à partir de la gestion des encaissements

Dans l'onglet Encaissements/Remboursements de la gestion des factures, cliquer sur Ajouter.

Consulter les encaissements à partir de la fiche du client

A: Dans la fiche d'un client, l'onglet Encaissements/Remboursements permet de consulter la listes des encaissements et des remboursements fait pour ce client.	B: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés).
C: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés).	D: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés.
E: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés.	Note: Lorsque les onglets B, C, D et E sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certaine onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé.

Créer un remboursement

Dans l'onglet Encaissements/Remboursements de la gestion des factures, cliquer sur Ajouter.

 

Pour créer un rembousrement, il suffit de faire un encaissement négatif.

Dépôt et lot de rembousrement

Créer un dépôt

Dans la gestion des factures, sous l'onglet Encaissements/Remboursements, il faut d'abord afficher la liste des encaissements en cours et cliquer sur le bouton Effectuer un dépôt.

La fenêtre suivante s'ouvrira.
A: Si la date de l'encaissement est supérieuse à la date du dépôt, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce dépôt. Cette ligne indique le nombre d'encaissements qui ont été exclus.	B: Indique le nombre d'encaissement contenus dans le dépôt ainsi que le montant total du dépôt.
C: Permet de sélectionner la date du dépôt.	D: Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le dépôt sera fait.
E: Permet d'indiquer une référence, une information supplémentaire en lien qui serait utile au dépôt.	F: Permet d'imprimer la liste des effets. Cette liste pour servir de bordedeau de dépôt à la banque.
G: Permet d'afficher la liste des effets à l'écran de l'envoyer directement à l'imprimante.	H: Permet de choisir le nombre de copies à imprimer.
I: Permet de confirmer la création du dépôt.	J: Permet d'annuler la création du dépôt.

Créer un lot de remboursement

Dans la gestion des factures, sous l'onglet Encaissements/Remboursements, il faut d'abord afficher la liste des remboursements en cours et cliquer sur le bouton Effectuer un lot de remboursement.

La fenêtre suivante s'ouvrira.
A: Si la date du remboursement est supérieure à la date du dépôt, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce dépôt. Cette ligne indique le nombre de remboursements qui ont été exclus.	B: Indique le nombre de remboursements contenus dans le dépôt ainsi que le montant total du dépôt
C:	D:
E:	F:
G:

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