ProLoc:Encaissement Dépôt : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard| |2014/05/09}} | {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard| |2014/05/09}} | ||
| − | == | + | == Introduction<br> == |
| − | Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client. | + | Il est possible de créer des encaissements et des remboursements pour les différentes factures de ProLoc. <br> |
| + | |||
| + | Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client. <br> | ||
| + | |||
| + | == Gestion des encaissements et des remboursements == | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | Pour accéder à la gestion des encaissements et des remboursements, il faut aller dans le menu «Facturation» et cliquer sur «Factures».<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Facturation002.png]]<br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Voici les différentes options de l'onglet | + | | colspan="2" | Voici les différentes options de l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures.<br> |
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Image:Encaissement dépôt002.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Encaissement dépôt002.png]]<br> | ||
| Ligne 18 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille. <br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille. <br> | ||
| − | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F:</span>''' Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données| | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F:</span>''' Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]]. <br> |
|- | |- | ||
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet de créer une liste personnalisée de clients. <br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet de créer une liste personnalisée de clients. <br> | ||
| Ligne 34 : | Ligne 47 : | ||
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. <br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. <br> | ||
| | | | ||
| − | Note: Lorsque les onglets'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> L, M, N | + | '''Note:''' Lorsque les onglets'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> L, M, N et O </span>'''sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. |
| − | Pour sélectionner ou désélectionner seulement | + | Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé. |
|} | |} | ||
| − | <br> | + | == Options de l'encaissement<br> == |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Voici les différentes options de l'encaissement<br> | + | | colspan="2" | Voici les différentes options de l'encaissement.<br> |
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Image:Encaissement dépôt004.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Encaissement dépôt004.png]]<br> | ||
|- | |- | ||
| − | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Indique le numéro de l'encaissement | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Indique le numéro de l'encaissement attribué par ProLoc, selon un ordre numérique croissant. <br> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet de sélectionner la date de l'encaissement.<br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Permet de sélectionner la date de l'encaissement.<br> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 67 : | Ligne 80 : | ||
|- | |- | ||
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> Permet de spécifier un montant à encaisser et/ou de créer un ajustement pour la ligne sélectionnée<br> | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> Permet de spécifier un montant à encaisser et/ou de créer un ajustement pour la ligne sélectionnée<br> | ||
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">N:</span> Enlève le montant attribué pour la ligne sélectinnée.<br> | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">N:</span>''' Enlève le montant attribué pour la ligne sélectinnée.<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> Enlève le montant attribué pour toutes les lignes affichées dans la grille. <br> | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> Enlève le montant attribué pour toutes les lignes affichées dans la grille. <br> | ||
| Ligne 85 : | Ligne 98 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Dans l'onglet | + | | Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la facture, cliquer sur le bouton «[[Image:Bouton_Ajouter.png]] Ajouter». |
|- | |- | ||
| [[Image:Encaissement dépôt001.png]]<br> | | [[Image:Encaissement dépôt001.png]]<br> | ||
| Ligne 96 : | Ligne 109 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Dans l'onglet | + | | Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures, cliquer sur «[[Image:Bouton_Ajouter.png]] Ajouter». |
|- | |- | ||
| [[Image:Encaissement dépôt003.png]]<br> | | [[Image:Encaissement dépôt003.png]]<br> | ||
| Ligne 115 : | Ligne 128 : | ||
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. <br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. <br> | ||
| | | | ||
| − | Note: Lorsque les onglets <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B, C, D et E'''</span> sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. <br> | + | '''Note'''''':''' Lorsque les onglets <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B, C, D et E'''</span> sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. <br> |
| − | Pour sélectionner ou désélectionner seulement | + | Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé. <br> |
|} | |} | ||
| Ligne 127 : | Ligne 140 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Dans l'onglet | + | | Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures, cliquer sur «[[Image:Bouton_Ajouter.png]] Ajouter». |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 139 : | Ligne 152 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Pour créer un | + | Pour créer un remboursement, il suffit de faire un encaissement négatif.Pour plus de détails sur la création d'un encaissement cliquer ici. <br> |
|- | |- | ||
| Ligne 180 : | Ligne 193 : | ||
|} | |} | ||
| − | <br> | + | <br> |
=== Créer un lot de remboursement === | === Créer un lot de remboursement === | ||
Version du 21 mai 2014 à 13:41
Sommaire
Introduction
Il est possible de créer des encaissements et des remboursements pour les différentes factures de ProLoc.
Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client.
Gestion des encaissements et des remboursements
| Pour accéder à la gestion des encaissements et des remboursements, il faut aller dans le menu «Facturation» et cliquer sur «Factures». |
 |
| Voici les différentes options de l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures. | |
 | |
| A: Permet de fermer la gestion des factures. |
B: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la gestion des factures. |
| C: Permet de se déplacer d'un item à l'autre dans la grille. |
D: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse. |
| E: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille. |
F: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquer ici. |
| G: Permet de créer une liste personnalisée de clients. |
H: Permet d'ouvrir la fiche du client. |
| I: Permet d'annuler ou de rembourser l'encaissement sélectionné. |
J: Permet de générer un dépôt. |
| K: Permet de générer un lot de remboursement. |
L: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés). |
| M: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés). |
N: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés. |
| O: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. |
Note: Lorsque les onglets L, M, N et O sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé. |
Options de l'encaissement
| Voici les différentes options de l'encaissement. | |
 | |
| A: Indique le numéro de l'encaissement attribué par ProLoc, selon un ordre numérique croissant. |
B: Permet de sélectionner la date de l'encaissement. |
| C: Permet d'indiquer un numéro de référence externe. |
D: Permet de sélectionner le client. |
| E: Indique le montant de l'encaissement. |
F: Permet de sélectionner le mode de paiement. |
| G: Permet d'indiquer une référence de paiment, comme par exemple un numéro de chèque. |
H: Permet d'entrer le numéro de carte de crédit (Pour des paiement de type électronique). |
| I: Permet d'ajouter une note personnalisée. |
J: Affiche la liste des factures et des crédits à encaisser pour ce client. |
| K: Attribue le montant d'encaissement maximum pour la ligne sélectionnée. |
L: Attribue le montant d'encaissement maximum pour toutes les lignes affichées dans la grille. |
| M: Permet de spécifier un montant à encaisser et/ou de créer un ajustement pour la ligne sélectionnée |
N: Enlève le montant attribué pour la ligne sélectinnée. |
| O: Enlève le montant attribué pour toutes les lignes affichées dans la grille. |
P: Indique le total des différentes colonnes de la liste des factures. |
| Q: Permet de sauvegarder et de fermer l'encaissement. |
R: Permet de sauvegarder l'encaissement et d'en créer un nouveau. |
| S: Permet d'annuler l'ajout de l'encaissement. |
|
Créer un encaissement à partir d'une facture
Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la facture, cliquer sur le bouton « Ajouter».
|
 |
Créer un encaissement à partir de la gestion des encaissements
| Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures, cliquer sur « Ajouter».
|
 |
Consulter les encaissements à partir de la fiche du client
 | |
| A: Dans la fiche d'un client, l'onglet Encaissements/Remboursements permet de consulter la listes des encaissements et des remboursements fait pour ce client. |
B: Affiche la liste des encaissements en cours (non déposés). |
| C: Affiche la liste des remboursements en cours (non déposés). |
D: Affiche la liste des encaissements qui ont été déposés. |
| E: Affiche la liste des remboursements qui ont été déposés. |
Note': Lorsque les onglets B, C, D et E' sont tous bleus ou tous orangés, tout leur contenu est affiché dans la grille. Pour sélectionner ou désélectionner seulement certains onglets, il faut tenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur l'onglet à sélectionner. L'onglet est actif et son contenu est affiché lorsqu'il est orangé. |
Créer un remboursement
| Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements» de la gestion des factures, cliquer sur « Ajouter».
|
|
|
|
Pour créer un remboursement, il suffit de faire un encaissement négatif.Pour plus de détails sur la création d'un encaissement cliquer ici. |
|
Dépôt et lot de rembousrement
Créer un dépôt
| Dans la gestion des factures, sous l'onglet Encaissements/Remboursements, il faut d'abord afficher la liste des encaissements en cours et cliquer sur le bouton Effectuer un dépôt. |
|
| La fenêtre suivante s'ouvrira. | |
| |
| A: Si la date de l'encaissement est supérieure à la date du dépôt, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce dépôt. Cette ligne indique le nombre d'encaissements qui ont été exclus. | B: Indique le nombre d'encaissements contenus dans le dépôt ainsi que le montant total du dépôt. |
| C: Permet de sélectionner la date du dépôt. | D: Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le dépôt sera fait. |
| E: Permet d'indiquer une référence, une information supplémentaire qui serait utile au dépôt. | F: Permet d'imprimer la liste des effets. Cette liste pourra servir de bordedeau de dépôt à la banque. |
| G: Permet d'afficher la liste des effets à l'écran ou de l'envoyer directement à l'imprimante. | H: Permet de choisir le nombre de copies à imprimer. |
| I: Permet de confirmer la création du dépôt. | J: Permet d'annuler la création du dépôt. |
Créer un lot de remboursement
| Dans la gestion des factures, sous l'onglet Encaissements/Remboursements, il faut d'abord afficher la liste des remboursements en cours et cliquer sur le bouton Effectuer un lot de remboursement. |
|
| La fenêtre suivante s'ouvrira. | |
 | |
| A: Si la date du remboursement est supérieure à la date du lot de remboursement, il sera considéré postdaté et sera exclu de ce lot. Cette ligne indique le nombre de remboursements qui ont été exclus. |
B: Indique le nombre de remboursements contenus dans le lot de remboursemenst ainsi que le montant total du lot. |
| C: Permet de sélectionner la date du lot de remboursement. |
D: Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le lot de remboursement sera fait. |
| E: Permet d'indiquer une référence, une information supplémentaire qui serait utile pour ce lot de remboursement. |
F: Permet de confirmer la création du lot de remboursement. |
| G: Permet d'annuler la création du lot de remboursement. |
|
Nom du document : ProLoc:Encaissement Dépôt
