ProLoc:Opérations sur les factures

Annuler, remplacer une facture

Lorsque la facture n'est pas encore encaissé.

Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.

Aller dans le menu Facturation, Factures

A: Sélectionner la facture à annuler.	B: Cliquer sur le bouton « Annuler cette facture ou ce crédit».

Après avoir cliquer sur « Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture sera créé. Il suffit de cliquer sur « Confirmer la modification» pour enregistrer le crédit.

Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.

À partir du crédit créé, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter».

Après avoir cliqué sur « Ajouter», la fenêtre suivante s'ouvre.
A: Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser. Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement	B: Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur « Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée».
C: Indique le montant total de l'encaissement. Après avoir effectué les opérations en A et en B, le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $)	D: Permet de sélectionner le mode de paiement de l'encaissement. En général un utilisera un mode de paiement «Non-Applicable» ou «Correction»
E: Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement.

Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.Pour plus de détail sur la création d'une facture, cliquer ici.

Annuler, remplacer et rembourser une facture

Lorsque la facture est déjà encaissée.

Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.

Aller dans le menu Facturation, Factures

A: Sélectionner la facture à annule.	B: Cliquer sur « Annuler cette facture ou ce crédit».

Après avoir cliquer sur « Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture sera créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes ou encore générer le crédit complet en cliquant sur « Confirmer la modification».

Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.

 - Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.

 - Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.

 - Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client cliquer ici.

Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter».

Après avoir cliquer sur « Ajouter», le fenêtre suivante s'ouvre.
A: Indique le montant total du remboursement. Le montant doit donc être en négatif.	B: Permet de sélectionner le mode de paiement du remboursement. Attention : si vous avez le module d'intégration comptable, il y a généralement deux modes de paiement de type chèque. Un pour annuler un paiement (chèque NSF) et un pour rembourser un paiement tout en émettant un chèque.
C: Permet de confirmer l'ajout et d'enregistrer le remboursement.

Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque. 

Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.

Annuler un encaissement (chèque NSF)

Pour annuler un encaissement, il faut d'abor ouvrir la facture. Dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», il faut sélectionner l'encaissement à annuler et cliquer sur le bouton « Annuler cet encaissement ou ce remboursement».

Après avoir cliquer sur « Annuler cet encaissement ou ce remboursement», une transaction inverse du même montant que l'encaissement sera créée. Il suffit de cliquer sur « Confirmer l'ajout» pour enregistrer.

Après avoir cliquer sur « Confirmer l'ajout», le solde de la facture sera revenu au même montant qu’avant l’encaissement

Acompte client

Il est possible de transferer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture.

Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système.

Transférer un crédit dans l'acompte du client.

Il faut créer un encaissement pour le crédit et inscrire le montant à créditer dans la ligne de l'acompte. L'encaissement sera donc à zéro (0$) et le montant ainsi conservé pourra être utilisé pour payer une prochaine facture.

Utiliser l'acompte client pour payer une facture.

Pour payer une facture avec l'argent cumulée dans l'acompte d'un client, il suffit de créer un encaissement pour la facture et de saisir le montant dans la ligne «Acompte client accumulé». Le montant de l'encaissement correspondra donc au montant de la facture moins le montant de l'acompte utilisé.

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