ProLoc:Facturation
Sommaire
Gestion des factures
Le module de facturation de ProLoc permet de générer et de consulter des factures, des encaissements, des remboursement et de faire des dépôt.
| Pour accéder à la gestion des factures, il faut aller dans le menu «Facturation» et cliquer sur «Factures». |
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| Voici les différentes options de l'onglet Factures de la gestion des factures. | |
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| A: Permet de fermer la gestion des factures. |
B: Permet d'accéder aux différents rapports de la gestion des factures. |
| C: Permet d'imprimer les factures affichées dans la grille en S. |
D: Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille en S. |
| E: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse. | F: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture sélectionnée dans la grille en S. |
| G: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquez ici. |
H: Permet de créer une liste personnalisée de clients. |
| I: Permet d'ouvrir la gestion des tâches. |
J: Permet de générer une tâche pour toutes les factures affichées dans la grille S. |
| K: Permet d'envoyer un courriel aux clients dans la grille en S. |
L: Permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné dans la grille en S. |
| M: Permet de dupliquer la facture sélectionnée dans la grille en S. |
N: Permet d'annuler la facture sélectionnée dans la grille en S. |
| O:Permet d'encaisser les factures du client sélectionné dans la grille en S. |
P: Permet de générer les factures d'inscriptions à des activités. |
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Q: Permet d'exporter les factures vers le logiciel comptable. Note : Cet outils nécessite le module d'intégration comptable. |
R: Permet d'éditer la référence dans la facture (contrat, inscription, projet). |
| S: Liste des factures affichées dans la grille de gestion. | |
Options de la facture
Le module de facturation de ProLoc permet de générer des factures de différents types. Que ce soit pour facturer un contrat de réservation, une inscription à une activité ou un projet de vente, son fonctionnement de base demeure le même.
La facture est toujours liée à un client. Certaines informations telles que les termes de paiement et les taxes applicables peuvent être préconfigurées dans la fiche du client. Cliquez ici pour plus de détails sur les configurations de la fiche client.
| Voici les différentes options de la facture: | |
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| A: Permet de fermer la facture. |
B: Permet de déverrouiller la facture lorsque le cadenas est fermé pour ensuite la modifier. |
| C: Permet de sauvegarder la facture. |
D: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture. |
| E: Permet de se déplacer d'une facture à l'autre dans la grille. | F: Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la « Gestion des factures ». |
| G: Permet d'ajouter une tâche reliée à la facture. |
H: Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture. |
| I: Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à sortir de la facture. |
J: Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture. |
| K: Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifiée incomplète. | L: Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture. |
| M: Permet d'ouvrir la référence de la facture. Dans le cas d'une inscription par exemple, c'est l'inscription pour laquelle cette facture a été faite qui s'ouvrirait. | N: Le «No. Externe», le «No commande» et le «Titre» sont généralement utilisés pour référence à l'interne, mais peuvent aussi apparaître sur la facture pour donner de l'information additionnelle au client. |
| O: Permet de sélectionner la date de la facture. | P: Permet de choisir des clients différents pour la facturation et la livraison. |
| Q: Permet de sélectionner le client. |
R: Permet de sélectionner un contact et une adresse pour le client en Q. |
| S: Permet d'ouvrir les fenêtres de sélection de client, contact et adresses. |
T: Cette section permet de détailler les items à facturer. |
| U: Cette section permet d'ajouter certaines informations pour la facture, comme la référence et les taxes applicables. | |
| L'onglet «Ventes facture» permet de détailler les items à facturer. | |
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| A: Cette section contient le détail de la facture. Chaque ligne correspond à un item sur la facture. | B: Permet de modifier l'ordre des items sur la facture en les déplaçant de haut en bas. |
| C: Cette section contient toutes les informations sur les montants à payer de la facture. | D: Permet d'ajouter un item sur la facture à une position sélectionnée. |
| E: Permet d'ajouter un item à la fin de la liste des items. | F: Permet d'ajouter un groupe de produits. |
| G: Permet de modifier les escomptes pour un item sélectionné. | H: Permet de retirer un item. |
| I: Permet de recalculer les taxes suite à une modification de la facture. | J: Permet d'afficher le détail des intérêts à payer. |
| K: Permet de sauvegarder la facture et de la fermer. | L: Permet d'annuler les modifications faites à la facture. |
Ajout d'une facture
Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différents types de factures:
- Dans la gestion des factures;
- Dans la fiche d'un client;
- Pour un contrat de réservation;
- Pour une inscription;
- Pour un projet.
Dans la gestion des factures
Dans la gestion des factures, cliquer le bouton « Ajouter». | |
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Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, contrairement aux autres endroits utilisés pour créer une facture, ici aucune information n'est ramenée par défaut. |
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Dans la fiche d'un client
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A: L'onglet «Facture» de la fiche du client permet de consulter toutes les factures créées pour un client. |
B: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture. |
Pour un contrat de réservation
Dans le contrat de réservation, cliquer sur le bouton « Facturation». | |
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| Après avoir cliqué sur le bouton « Facturation», la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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| A: Permet de choisir les réservations qui seront facturées. |
B: Permet d’inscrire la date de la facture. |
| C: Si cette case est cochée, la facture sera détaillée. |
D: Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture. |
| E: Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit. |
F: Indique le nombre de réservations qui seront facturées. |
| G: Indique le nombre de factures qui seront créées. |
H: Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées. |
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I: En cliquant sur le bouton « |
J: Si des réservations sont en erreur, le bouton « |
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K: Pour retourner au contrat de réservation sans créer de facture, cliquer sur le bouton « |
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En cliquant sur « Confirmer », ProLoc retourne dans le contrat de réservation. Il est alors possible de consulter la facture. | |
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| A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures du contrat de réservation. |
B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et cliquer sur le bouton « Modifier». |
Pour une inscription
Dans l'inscription, cliquer sur le bouton « Facturer l'inscription». | |
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| Après avoir cliqué sur le bouton « Facturer l'inscription», le fenêtre suivante s'ouvre. | |
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| A: Permet de sélectionner la date de la facture. | B: Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inclus sur la facture. |
| C: Permet de générer la facture. | D: Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps. |
| E: Permet de créer une première facture et de revenir à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture. | F: Permet d'annuler la génération de la facture. |
| Après avoir cliqué sur le bouton « Facturer», ProLoc retourne à l'inscription. Il est alors possible de consulter la facture.
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| A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet «Factures» de l'inscription. |
B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic. |
Pour un projet
Il y a deux façons de créer une facture à partir d'un projet.
1- À partir de l'onglet Factures.
| Dans l'onglet «Factures» du projet, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter une ligne». |
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| Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, seules les informations du client sont ramenées par défaut. |
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2- À partir de l'onglet Ventes.
Dans l'onglet «Ventes» du projet, il faut cliquer sur le bouton « Facturer selon une date». | |
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| Après avoir cliqué sur « Facturer selon une date», le fenêtre suivante s'ouvre. | |
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| A: Permet de choisir les items qui seront facturés selon leur date de facturation prévue. |
B: Permet de générer la facture. |
| C: Permet d'annuler la génération de la facture et de revenir au projet. |
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| La facture sera alors créée avec tous les items qui étaient à facturer pour la date sélectionnée plus haut. |
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Nom du document : ProLoc:Facturation
