ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions

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(Mise en situation)
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{{Entete_ProDon|s.o.|4.4.2|Daniel Lavertu|s.o.|s.o.}}
 
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== Mise en situation ==
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== Introduction ==
  
Il arrive parfois que vous ayez à supprimer ou encore à modifier une transaction qui a déjà été créée dans '''''ProDon'''''. <br>
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Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. <br>  
  
Les raisons peuvent être diverses comme par exemple :<br>
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Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple&nbsp;:<br>  
  
*Transaction attachée au mauvais donateur
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*La transaction est attachée au mauvais donateur;
*Transaction attachée à la mauvaise occasion / activité
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*La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
*Montant de la transaction est incorrect
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*Le montant de la transaction est incorrect;
*Chèque NSF
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*Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
*Transaction entrée en double…<br>
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*La transaction a été entrée en double…<br>
  
Si la transaction n’a pas encore été reportée dans un lot (dépôt) vous pouvez y apporter les changements que vous le désirez sans qu’il n’y ait trop d’impact sur l’information contenu dans la base de données.
 
  
Par contre si la transaction a été reportée, il est fortement '''déconseillé''' de supprimer cette transaction car vous perdriez la trace de cette transaction et si un reçu avait été émis, la trace de ce reçu serait perdu à jamais.
 
  
Il est donc préférable '''d’annuler la transaction''' et en créer une nouvelle si besoin est. De cette façon, vous garderez une trace dans votre base de données des changements qui ont eu lieu.<br><br>
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Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.
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Par contre, si la transaction a été reportée, il est fortement '''déconseillé''' de supprimer cette transaction car la trace de cette transaction serait perdue et si un reçu avait été émis, la trace de ce reçu serait perdue également. Il est donc préférable '''d’annuler la transaction''' et d'en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.<br>
  
 
== Procédure pour annuler une transaction reportée  ==
 
== Procédure pour annuler une transaction reportée  ==

Version du 27 octobre 2011 à 07:00

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans ProDon.

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :

  • La transaction est attachée au mauvais donateur;
  • La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
  • Le montant de la transaction est incorrect;
  • Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
  • La transaction a été entrée en double…


Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.


Par contre, si la transaction a été reportée, il est fortement déconseillé de supprimer cette transaction car la trace de cette transaction serait perdue et si un reçu avait été émis, la trace de ce reçu serait perdue également. Il est donc préférable d’annuler la transaction et d'en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.

Procédure pour annuler une transaction reportée

Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client.

Donc dans un premier temps, vous devrez ouvrir la fiche du client.

Fichier:ProDon Annulation Transaction 001.png
La façon la plus simple est de passer par la gestion des clients et ouvrir la fiche du client.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 002.png
Dans la grille de détail dans la partie du bas, repérer la transaction à annuler.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 003.png
Puis cliquez sur le bouton de droite
pour annuler la transaction.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 004.png
On vous demandera de confirmer votre requête d’annulation de transaction.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 005.png
On vous demandera d’entrer la raison d’annulation. Vous pouvez utiliser des raisons déjà entré dans le passé ou vous en créer une nouvelle.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 006.png
Si vous entrez une nouvelle raison qui n’est pas dans la liste, on vous demandera si vous voulez ajouter cette raison dans la liste pour une utilisation future.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 007.png
Et on vous demande de confirmer votre sélection.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 008.png
Vous verrez alors votre transaction toujours présente dans la fiche du client mais un trait est apparu sur la ligne qui vous indique que la transaction a été annulée.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 009.png
Il est possible de réactiver une transaction annulée, vous n’aurez qu’à cliquer à nouveau sur le bouton Bouton Annuler.png et on vous demandera si vous voulez réactiver la transaction.

Impact sur les rapports

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée dans un lot a un impact sur les informations de votre base de données.
Entre autre, tous les rapports qui ont étés imprimé lors du report du lot seront erronés et l’information envoyé à la comptabilité sera aussi à corriger. Et si en plus un reçu avait été émis, le vérificateur comptable demandera à voir la liste des reçus annulés.

Il est possible de réimprimer les différents rapports de ce lot directement à partir de la grille de modification du client.

Fichier:ProDon Annulation Transaction 010.png
La transaction est attachée à un No Lot et vous voudrez sans doute réimprimer les rapports de lots corrigés pour ce lot.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 011.png
À partir de la grille de détail, il est possible de réimprimer ces rapports de lot, cliquez sur le bouton rapport Bouton Rapport imprimer.png.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 012.png
Puis sélectionner les rapports corrigés que vous désirez réimprimer.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 013.png
Sur le rapport, vous verrez la transaction annulée ainsi que la raison d’annulation. Les totaux sont corrigés.
Ion voit ici que le numéro de reçu 010 346 est aussi annulé…


Fichier:ProDon Annulation Transaction 014.png
Pour faire imprimer la liste des reçus annulés, vous devrez aller dans la gestion des rapports puis demander le 9e rapport qui est de générer la liste des reçus annulés.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 015.png
Choisir la période puis cliquez sur OK.


Fichier:ProDon Annulation Transaction 016.png
Vous aurez alors la liste de tous les reçus annulés pour la période sélectionnée.

Nom du document : ProDon:Annulation d'une transaction