ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions
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Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client. <br> | Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client. <br> | ||
Version du 27 octobre 2011 à 09:25
Introduction
Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans ProDon.
Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :
- La transaction est attachée au mauvais donateur;
- La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
- Le montant de la transaction est incorrect;
- Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
- La transaction a été entrée en double…
Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.
Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées cependant, il est fortement déconseillé de supprimer cette transaction car la trace de celle-ci serait perdue. Il est donc préférable d'annuler la transaction et d'en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.
Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord annuler le reçu avant de procéder à l'annulation de la transaction.
Annulation d'une transaction
Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».
|
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « | |
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Après avoir cliqué sur « | |
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A : Rechercher le client pour qui la transaction doit être annnulée. |
B : Une fois le client trouvé, double-cliquer sur la ligne de ce client. |
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Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvrira. Aller dans l'onglet « Tr. reportées ». | |
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Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client.
Donc dans un premier temps, vous devrez ouvrir la fiche du client.
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 001.png |
| La façon la plus simple est de passer par la gestion des clients et ouvrir la fiche du client. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 002.png |
| Dans la grille de détail dans la partie du bas, repérer la transaction à annuler. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 003.png |
| Puis cliquez sur le bouton de droite pour annuler la transaction. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 004.png |
| On vous demandera de confirmer votre requête d’annulation de transaction. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 005.png |
| On vous demandera d’entrer la raison d’annulation. Vous pouvez utiliser des raisons déjà entré dans le passé ou vous en créer une nouvelle. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 006.png |
| Si vous entrez une nouvelle raison qui n’est pas dans la liste, on vous demandera si vous voulez ajouter cette raison dans la liste pour une utilisation future. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 007.png |
| Et on vous demande de confirmer votre sélection. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 008.png |
| Vous verrez alors votre transaction toujours présente dans la fiche du client mais un trait est apparu sur la ligne qui vous indique que la transaction a été annulée. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 009.png |
Il est possible de réactiver une transaction annulée, vous n’aurez qu’à cliquer à nouveau sur le bouton  et on vous demandera si vous voulez réactiver la transaction. |
Impact sur les rapports
Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée dans un lot a un impact sur les informations de votre base de données.
Entre autre, tous les rapports qui ont étés imprimé lors du report du lot seront erronés et l’information envoyé à la comptabilité sera aussi à corriger. Et si en plus un reçu avait été émis, le vérificateur comptable demandera à voir la liste des reçus annulés.
Il est possible de réimprimer les différents rapports de ce lot directement à partir de la grille de modification du client.
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 010.png |
| La transaction est attachée à un No Lot et vous voudrez sans doute réimprimer les rapports de lots corrigés pour ce lot. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 011.png |
À partir de la grille de détail, il est possible de réimprimer ces rapports de lot, cliquez sur le bouton rapport  . |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 012.png |
| Puis sélectionner les rapports corrigés que vous désirez réimprimer. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 013.png |
| Sur le rapport, vous verrez la transaction annulée ainsi que la raison d’annulation. Les totaux sont corrigés. Ion voit ici que le numéro de reçu 010 346 est aussi annulé… |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 014.png |
| Pour faire imprimer la liste des reçus annulés, vous devrez aller dans la gestion des rapports puis demander le 9e rapport qui est de générer la liste des reçus annulés. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 015.png |
| Choisir la période puis cliquez sur OK. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 016.png |
| Vous aurez alors la liste de tous les reçus annulés pour la période sélectionnée. |
Nom du document : ProDon:Annulation d'une transaction
