ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions

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Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure «&nbsp;[[ProDon:Annulation,_réémission_et_réimpression_de_reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]]&nbsp;».<br>  
  
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=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis  ===
 
=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis  ===

Version du 13 juin 2012 à 08:20

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans ProDon.

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :

  • La transaction est attachée au mauvais donateur;
  • La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
  • Le montant de la transaction est incorrect;
  • Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
  • La transaction a été entrée en double…


Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.


Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées cependant, il est fortement déconseillé de supprimer cette transaction car la trace de celle-ci serait perdue. Il est donc préférable d'annuler la transaction et d'en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.


Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord annuler le reçu avant de procéder à l'annulation de la transaction.


Annulation d'une transaction

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Annulation transaction 001.png


Après avoir cliqué sur « Bouton client couleur.png Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 002.png

A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client pour qui la transaction doit être annnulée.

B : Une fois le client trouvé, double-cliquer sur la ligne de ce client.


Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet « Tr. reportées », dans le bas de la fiche.

Annulation transaction 003.png

A : Sélectionner la ligne de la transaction à annuler.

B : Cliquer sur le bouton Bouton Annuler.png.


Procédure si le reçu a déjà été émis

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 004.png


Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « Annulation d'un reçu ».


Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 005.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 006.png

Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.


Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 007.png

Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

Annulation transaction 008.png

Cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK » pour confirmer la raison de l'annulation.


Annulation transaction 009.png

Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.


Réactivation d'une transaction annulée

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

ATTENTION : Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.


Annulation transaction 010.png

A : Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

B : Cliquer sur le bouton Bouton Annuler.png.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 011.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui » pour réactiver la transaction.


Annulation transaction 012.png

Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.


Impact sur les rapports

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données.

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.


Réimpression des différents rapports.

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée.

Annulation transaction 013.png

A : Cliquer sur la ligne de la transaction annulée.

B : Cliquer sur le bouton Bouton réimprimer rapports.png.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton réimprimer rapports.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Annulation transaction 014.png

Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Continuer ».


Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente.

Annulation transaction 015.png

A: Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation.

B: De plus, les totaux sont corrigés.


Nom du document : ProDon:Annulation d'une transaction