ProDon:Traitement des transactions (à traduire)

Traitement des transactions (à traduire)

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Titre: Transaction processing

Introduction

This procedure is the simplified transaction processing in Prodon.

For more detailed explanations of transaction processing, please refer to the documents "Saisie de transactions" (Transaction entry), "Report des transactions" (Transaction report), "Traitement par lot: Reçus" (Batch processing: Receipts), "Traitement par lot: Documents" (Batch processing: Documents) and "Traitement par lot: Dons in Memoriam" (Batch processing: Gifts in Memoriam).

Transaction entry

1. Go to transaction management: or "Transactions" / " Transactions" menu.

2. Select the right tab ("Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").

3. Click on to add a new transaction.

4. Search for the client (payer or beneficiary) for whom the transaction is to be added and click on .

5. If the client does not already exist in Prodon, click on .

6. Fill in all the transaction fields and click on .

7. If further transactions are to be entered, repeat steps 4 to 6.

8. When all the necessary transactions have been entered, close the client selection window.

9. All transactions entered will then appear in transaction management.

Transaction report

1. In transaction management, select the appropriate tab ( "Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").

2. Filter the transactions to be reported (if required) and click on .

3. Select the correct bank account, specify cash (if required) and check the reports to be generated.

4. Click on to validate the batch to ensure that it contains no errors.

5. If the batch contains no errors, click on and print reports as required.

Batch processing: Receipts (if required)

1. Go to receipts management: or "Batch Processing" / " Receipts".

2. Select the "Paper Receipts" tab, then the appropriate sub-tab ("Receipts", "Consolidated Receipts", "Receipts With Thank-you", "Consolidated Receipts With Thank-you" or "Receipts to Be Calculated").

3. Filter the receipts to be generated (if required) and click on .

4. Check the desired options and click on .

5. Print receipts and answer question correctly.

NOTE : If these are e-receipts, it's the same generate button, but the sub-tabs are different.

Batch processing: Documents (if required)

1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Batch Processing » / «  Documents ».

2. Se positionner sur l'onglet « Transferred transactions ».

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur «  ».

4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  ».

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam :  ou menu « Batch Processing » / «  Memorial Donations ».

2. Cliquer sur «  » pour générer les documents non-traités.

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur «  ».

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

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Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)

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