ProDon:Traitement des transactions (à traduire)

De Logilys
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Traitement des transactions (à traduire)


Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Traitement par lot: Reçus », « Traitement par lot: Documents » et « Traitement par lot: Dons in Memoriam ».

Transaction Processing 005.png



Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions :Prodon5 Traitement des transactions 013.png ou menu « Transactions » / « Mini transaction 5.0.8.4.png Transactions ».
2. Se positionner sur le bon onglet (« Deposit», « Beneficiary », « Instant », « To Be Received » ou « To Be Paid »).
3. Cliquer sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une nouvelle transaction.
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur

« Transaction Processing 001.png ».

5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « Transaction Processing 002.png ».
6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « Transaction Processing 003.png ».
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6.
8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client.
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions.

Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Deposit», « Beneficiary », « Instant », « To Be Received » ou « To Be Paid »).
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer.
4. Cliquer sur « Bouton Rapport imprimer.png » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Transaction Processing 004.png et imprimer les rapports au besoin.

Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus :Transaction Processing 006.png ou menu « Batch Processing » / « Mini reçus 5.0.8.4.png Receipts ».
2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »).
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png .
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Transaction Processing 007.png ».
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.

Traitement par lot: Documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Prodon5 Traitement des transactions 015.png ou menu « Batch Processing » / « Mini doc 5.0.8.4.png Documents ».
2. Se positionner sur l'onglet « Transferred transactions ».
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Transaction Processing 008.png ».
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Transaction Processing 009.png ou menu « Batch Processing » / « Mini dim 5.0.8.4.png Memorial Donations ».
2. Cliquer sur « Bouton reporter transaction.png » pour générer les documents non-traités.
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « Transaction Processing 008.png ».
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.


Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)