Traitement des transactions (à traduire)
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Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Traitement par lot: Reçus », « Traitement par lot: Documents » et « Traitement par lot: Dons in Memoriam ».
Saisie des transactions
Report des transactions
1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Deposit», « Beneficiary », « Instant », « To Be Received » ou « To Be Paid »).
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer.
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4. Cliquer sur « » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin.
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Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Batch Processing » / « Receipts ».
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2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »).
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur « ».
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
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NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.
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Traitement par lot: Documents (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Batch Processing » / « Documents ».
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2. Se positionner sur l'onglet « Transferred transactions ».
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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur « ».
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : ou menu « Batch Processing » / « Memorial Donations ».
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2. Cliquer sur « » pour générer les documents non-traités.
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « ».
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)