ProDon:Traitement des transactions (à traduire)

De Logilys
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Traitement des transactions (à traduire)

Titre: Transaction processing

Introduction

This procedure is the simplified transaction processing in Prodon.

For more detailed explanations of transaction processing, please refer to the documents "Saisie de transactions" (Transaction entry), "Report des transactions" (Transaction report), "Traitement par lot: Reçus" (Batch processing: Receipts), "Traitement par lot: Documents" (Batch processing: Documents) and "Traitement par lot: Dons in Memoriam" (Batch processing: Gifts in Memoriam).

Transaction Processing 005.png



Transaction entry

1. Go to transaction management:Prodon5 Traitement des transactions 013.png or "Transactions" / " Mini transaction 5.0.8.4.png Transactions" menu.
2. Select the right tab ("Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
3. Click on Bouton Ajouter.png to add a new transaction.
4. Search for the client (payer or beneficiary) for whom the transaction is to be added and click on " Transaction Processing 001.png ".
5. If the client does not already exist in Prodon, click on " Transaction Processing 002.png ".
6. Fill in all the transaction fields and click on " Transaction Processing 003.png ".
7. If further transactions are to be entered, repeat steps 4 to 6.
8. When all the necessary transactions have been entered, close the client selection window.
9. All transactions entered will then appear in transaction management.

Transaction report

1. In transaction management, select the appropriate tab ( "Deposit", "Beneficiary", "Instant", "To Be Received" or "To Be Paid").
2. Filter the transactions to be reported (if necessary) and click on " Bouton reporter transaction.png ".
3. Select the correct bank account, specify cash (if necessary) and check the reports to be generated.
4. Click on " Bouton Rapport imprimer.png " to validate the batch to ensure that it contains no errors.
5. If the batch contains no errors, click on Transaction Processing 004.png and print reports as required.

Batch processing: Receipts (if required)

1. Go to receipts management: Transaction Processing 006.png or "Batch Processing" / " Mini reçus 5.0.8.4.png Receipts".
2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »).
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png .
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Transaction Processing 007.png ».
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.

Traitement par lot: Documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Prodon5 Traitement des transactions 015.png ou menu « Batch Processing » / « Mini doc 5.0.8.4.png Documents ».
2. Se positionner sur l'onglet « Transferred transactions ».
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Transaction Processing 008.png ».
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Transaction Processing 009.png ou menu « Batch Processing » / « Mini dim 5.0.8.4.png Memorial Donations ».
2. Cliquer sur « Bouton reporter transaction.png » pour générer les documents non-traités.
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « Transaction Processing 008.png ».
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.


Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)