ProDon:Traitement des transactions

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Traitement des transactions


Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».

Prodon5 Traitement des transactions 001N.png Prodon5 Traitement des transactions 002N.png Prodon5 Traitement des transactions 003.png Prodon5 Traitement des transactions 004.png


Saisie des transactions

Aller dans la « Gestion des transactions », via le menu « Transactions », puis sélectionner « Transactions ».
Prodon5 Procédure traitement des transactions 012.png
A : Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire »,

« Électronique bénéficiaire », « Instantanée »,

« À percevoir » ou « À verser »).

B : Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction.
Après avoir cliqué sur le bouton pour ajouter une nouvelle transaction, cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5 Procédure traitement des transactions 013.png
A : Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour

qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur

« Prodon5 Traitement des transactions 005.png ».

B : Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 006.png ».

Remplir tous les champs de la transaction

et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 008N.png ».

NOTE : Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes expliquée précédemment.

Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client.
Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions.

Report des transactions

Prodon5 Procédure traitement des transactions 014.png
A : Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet

(« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire »,

« Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).

B : Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
Après avoir cliqué sur le bouton pour reporter les transactions, cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5 Procédure traitement des transactions 015.png

A : Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces

(si nécessaire) et cocher les rapports à générer.

B : Cliquer sur « Bouton Rapport imprimer.png » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.

C : Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Prodon5 Traitement des transactions 009.png et imprimer les rapports au besoin.


Traitement des reçus (si nécessaire)

Aller dans la gestion des reçus via le menu « Traitement par lots », puis « Reçus ».
Prodon5 Procédure traitement des transactions 016.png
A : Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet

(« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré »,

« Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »).

B : Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png.

Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les reçus, cette fenêtre s'ouvre.

Prodon5 Procédure traitement des transactions 017.png

A : Cocher les options désirées et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 010.png ». Puis imprimer les reçus et répondre correctement à la question.

NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.


Traitement des documents (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents via le menu « Traitements par lots », puis « Documents ».
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A : Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». B : Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».

Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents, cette fenêtre s'ouvre.

Prodon5 Procédure traitement des transactions 019.png

A : Cocher les options désirées et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 011.png ». Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question.


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam »

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A : Cliquer sur « Bouton reporter transaction.png » pour générer les documents non-traités

Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents non-traités, cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5 Procédure traitement des transactions 021.png
A : Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 011.png ».

Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question.



Nom du document : ProDon:Traitement des transactions