ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| − | + | Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents, cette fenêtre s'ouvre. | |
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| − | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 011.png|sans_cadre|95x95px]] ». Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question. | |
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| − | + | Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam » | |
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cliquer sur « [[Image:Bouton reporter transaction.png]] » pour générer les documents non-traités | ||
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| + | |Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents non-traités, cette fenêtre s'ouvre. | ||
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| − | | | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 011.png|sans_cadre|95x95px]] ». |
| − | + | Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question. | |
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Version du 18 mai 2020 à 13:02
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
| Aller dans la « Gestion des transactions », via le menu « Transactions », puis sélectionner « Transactions ». | |
| A : Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire »,
« Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
B : Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle transaction.
|
| Après avoir cliqué sur le bouton pour ajouter une nouvelle transaction, cette fenêtre s'ouvre. | |
| A : Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour
qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « |
B : Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur «  ».
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « |
| NOTE : Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes expliquée précédemment.
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client. | |
Report des transactions
| A : Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet
(« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
B : Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur «  ».
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| Après avoir cliqué sur le bouton pour reporter les transactions, cette fenêtre s'ouvre. | |
|
A : Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. |
B : Cliquer sur «  » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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C : Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur | |
Traitement des reçus (si nécessaire)
| Aller dans la gestion des reçus via le menu « Traitement par lots », puis « Reçus ». | |
| A : Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet
(« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). |
B : Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
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Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les reçus, cette fenêtre s'ouvre. |
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A : Cocher les options désirées et cliquer sur « |
| NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. |
Traitement des documents (si nécessaire)
| Aller dans la gestion des documents via le menu « Traitements par lots », puis « Documents ». | |
| A : Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | B : Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents, cette fenêtre s'ouvre. |
|
A : Cocher les options désirées et cliquer sur « |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam » | |
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A : Cliquer sur « |
| Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents non-traités, cette fenêtre s'ouvre. |
A : Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur «  ».
Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
