ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| − | |1. Aller dans la gestion des transactions :[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 013.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Transactions » / « [[ | + | |1. Aller dans la gestion des transactions :[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 013.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Transactions » / « [[Fichier:Mini transaction 5.0.8.4.png]] Transactions ». |
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|2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). | |2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). | ||
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|9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions. | |9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions. | ||
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| − | === Traitement | + | === Traitement par lot: Reçus (si nécessaire) === |
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| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 014.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini reçus 5.0.8.4.png]] Reçus ». |
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). | | colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). | ||
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| colspan="2" |'''NOTE :''' Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. | | colspan="2" |'''NOTE :''' Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. | ||
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| − | === Traitement | + | |
| + | === Traitement par lot: Documents (si nécessaire) === | ||
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| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |1. Aller dans la gestion des documents : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 015.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini doc 5.0.8.4.png]] Documents ». |
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | | colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | ||
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| colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. | | colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. | ||
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| − | === Traitement | + | |
| + | === Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire) === | ||
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
| − | | | + | |1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 016.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini dim 5.0.8.4.png]] Dons in memoriam ». |
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|2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités. | |2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités. | ||
Version actuelle datée du 15 juillet 2022 à 11:14
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Traitement par lot: Reçus », « Traitement par lot: Documents » et « Traitement par lot: Dons in Memoriam ».
Saisie des transactions
1. Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / «  Transactions ».
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| 2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
3. Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle transaction.
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| 4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
« |
5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur «  ».
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur «  ».
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| 7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. |
| 8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client. |
| 9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions. |
Report des transactions
| 1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur «  ».
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| 3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. |
4. Cliquer sur «  » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur  et imprimer les rapports au besoin.
|
Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / «  Reçus ».
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). | |
| 3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  ».
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| 5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question. | |
| NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. |
Traitement par lot: Documents (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents :  ou menu « Traitement par lots » / «  Documents ».
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | |
| 3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  ».
| |
| 5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam :  ou menu « Traitement par lots » / «  Dons in memoriam ».
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| 2. Cliquer sur « » pour générer les documents non-traités.
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| 3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « ».
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| 4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
