ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions

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=== Introduction  ===
 
=== Introduction  ===
  
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Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.  
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Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.  
  
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».  
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement par lot: Reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement par lot: Documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement par lot: Dons in Memoriam]] ».  
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[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 017.png|gauche|sans_cadre]]
  
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[[Fichier:ProDon5 Traitement des transactions 001.png|sans_cadre|54x54px]] [[Fichier:ProDon5 Traitement des transactions 001.png]] [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 003.png|sans_cadre|60x60px]] [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 004.png|sans_cadre|60x60px]]
 
  
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=== Saisie des transactions  ===
 
=== Saisie des transactions  ===
  
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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{| class="wikitable"
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|1. Aller dans la gestion des transactions :[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 013.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Transactions » / « [[Fichier:Mini transaction 5.0.8.4.png]] Transactions ».
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1. Aller dans la gestion des transactions&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] ou menu «&nbsp;Transactions&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton transactions.png]] Transactions&nbsp;»
 
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|2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)  
 
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|3. Cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une nouvelle transaction.
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3. Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle transaction  
 
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|4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
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4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]]  
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« [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_005.png]] ».
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|5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_006.png]] ».
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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter un client.png]]  
 
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|6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_008N.png]] ».
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]]  
 
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|7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6.
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7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6<br>
 
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|8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client.
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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client  
 
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|9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions.
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9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions  
 
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=== Report des transactions  ===
 
=== Report des transactions  ===
  
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).
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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)  
 
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|2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png ]] ».
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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|3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer.
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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer  
 
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|4. Cliquer sur « [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur  
 
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|5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_009.png]] et imprimer les rapports au besoin.
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin  
 
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=== Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)  ===
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{| class="wikitable"
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=== Traitement des reçus (si nécessaire)  ===
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| colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 014.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini reçus 5.0.8.4.png]] Reçus ».
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »).
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1. Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;»
 
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| colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] .
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;», «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;», etc.)
 
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| colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_010.png]] ».
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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| colspan="2" |5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer les documents.png]]
 
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| colspan="2" |'''NOTE :'''  Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question
 
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=== Traitement par lot: Documents (si nécessaire)  ===
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{| class="wikitable"
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=== Traitement des documents (si nécessaire)  ===
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| colspan="2" |1. Aller dans la gestion des documents : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 015.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini doc 5.0.8.4.png]] Documents ».
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ».
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1. Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents&nbsp;»
 
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| colspan="2" |3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] ».
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2. Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;»
 
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| colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_011.png]] ».
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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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| colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer.png]]
 
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question  
 
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=== Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)  ===
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=== Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)  ===
 
  
 
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 016.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Mini dim 5.0.8.4.png]] Dons in memoriam ».
 
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|2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités.
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1. Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;»
 
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|3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_011.png]] ».
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2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités
 
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|4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]]
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question  
 
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Version actuelle datée du 15 juillet 2022 à 11:14

Traitement des transactions


Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Traitement par lot: Reçus », « Traitement par lot: Documents » et « Traitement par lot: Dons in Memoriam ».

Prodon5 Traitement des transactions 017.png




Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions :Prodon5 Traitement des transactions 013.png ou menu « Transactions » / « Mini transaction 5.0.8.4.png Transactions ».
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).
3. Cliquer sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une nouvelle transaction.
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur

« Prodon5 Traitement des transactions 005.png ».

5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 006.png ».
6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 008N.png ».
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6.
8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client.
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions.

Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer.
4. Cliquer sur « Bouton Rapport imprimer.png » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Prodon5 Traitement des transactions 009.png et imprimer les rapports au besoin.

Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus :Prodon5 Traitement des transactions 014.png ou menu « Traitement par lots » / « Mini reçus 5.0.8.4.png Reçus ».
2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »).
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png .
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 010.png ».
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.

Traitement par lot: Documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Prodon5 Traitement des transactions 015.png ou menu « Traitement par lots » / « Mini doc 5.0.8.4.png Documents ».
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ».
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png ».
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 011.png ».
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Prodon5 Traitement des transactions 016.png ou menu « Traitement par lots » / « Mini dim 5.0.8.4.png Dons in memoriam ».
2. Cliquer sur « Bouton reporter transaction.png » pour générer les documents non-traités.
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 011.png ».
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Nom du document : ProDon:Traitement des transactions

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