ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions

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2. Filtrer les transactions à reporter et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
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Version du 29 octobre 2015 à 07:21

Modèle:Entete ProDon Std

Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.


Pour une explication plus détaillée du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents ».


Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions (bouton raccourcis ProDon5 Traitement des transactions 001.png ou menu « Transactions » / « Bouton transactions.png Transactions »)

2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction

4. Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png

5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur Bouton Ajouter un client.png

6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur Bouton Confirmer.png

7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter et cliquer sur le bouton Bouton reporter transaction.png

3.Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur Bouton Rapport imprimer.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Bouton Lancer.png et imprimer les rapports au besoin.


Traitement des reçus

1. Aller dans la gestion des reçus (bouton raccourcis Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton traitement reçus.png Reçus »)

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer et cliquer sur le bouton Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer les documents.png


Traitement des documents

1. Aller dans la gestion des documents (bouton raccourcis Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton traitement reçus.png Reçus »)

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer et cliquer sur le bouton Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer les documents.png




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