ProDon:Traitement des transactions

Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».

Saisie des transactions

Aller dans la gestion des transactions :  ou menu « Transactions » / «  Transactions »

Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »

Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction

Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur ***Pour les transactions de dons, sélectionner le payeur. Pour les transactions bénéficiaire, sélectionner le bénéficiaire.

Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur

Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur

Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions

Report des transactions

Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur

Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

Cliquer sur pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin.

Traitement des reçus (si nécessaire)

Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / «  Reçus »

Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur

Cocher les options désirées et cliquer sur

Répondre correctement à la question.

Traitement des documents (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / «  Documents »

Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur

Cocher les options désirées et cliquer sur

Répondre correctement à la question.

Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents in memoriam :  ou menu « Traitement par lots » / «  Dons in memoriam »

Cliquer sur pour générer les documents non-traités

Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur

Répondre correctement à la question.