ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions

Version du 12 juillet 2022 à 06:37

Traitement des transactions

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».

1. Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / « Transactions »
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »)
3. Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « »
5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « »
6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « »
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6.
8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client.
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions.

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »).
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « ».
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer.
4. Cliquer sur « » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin.

1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / « Reçus ».
2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus annuels avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »).
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « ».
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.
NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent.

1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / « Documents »
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « »
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « »
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents, cette fenêtre s'ouvre.

A : Cocher les options désirées et cliquer sur « ». Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam »

A : Cliquer sur « » pour générer les documents non-traités

Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents non-traités, cette fenêtre s'ouvre.

A : Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « ». Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question.

Nom du document : ProDon:Traitement des transactions

@@ Ligne 65 : / Ligne 65 : @@
 === Traitement des documents (si nécessaire)  ===
 {| class="wikitable"
-| colspan="2" |Aller dans la gestion des documents via le menu « Traitements par lots », puis « Documents ».
+| colspan="2" |1. Aller dans la gestion des documents :  ou menu « Traitement par lots » / «  Documents »
 |-
-| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 Procédure traitement des transactions 018.png|centré|vignette|840x840px]]
+| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;».
+| colspan="2" |3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur «  »
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton reporter transaction.png]] ».
+|-
+| colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  »
+|-
+| colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
 |}
 {| class="wikitable" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"