ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
(→Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)) |
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| − | |2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») | + | |2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
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| − | |3. Cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une nouvelle transaction | + | |3. Cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une nouvelle transaction. |
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|4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur | |4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur | ||
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| − | |5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_006.png]] » | + | |5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_006.png]] ». |
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| − | |6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_008N.png]] » | + | |6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_008N.png]] ». |
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|7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. | |7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. | ||
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| colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_002N.png ]] ou menu « Traitement par lots » / « Reçus ». | | colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_002N.png ]] ou menu « Traitement par lots » / « Reçus ». | ||
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| − | | colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à | + | | colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). |
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| colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] . | | colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] . | ||
Version du 12 juillet 2022 à 11:26
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
1. Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / «  Transactions ».
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| 2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
3. Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle transaction.
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| 4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
« |
5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur «  ».
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur «  ».
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| 7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. |
| 8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client. |
| 9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions. |
Report des transactions
| 1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur «  ».
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| 3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. |
4. Cliquer sur «  » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur  et imprimer les rapports au besoin.
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Traitement des reçus (si nécessaire)
| 1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / « Reçus ».
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). | |
| 3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  ».
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| 5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question. | |
| NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. |
Traitement des documents (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / «  Documents ».
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | |
| 3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur «  ».
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| 5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : ou menu « Traitement par lots » / «  Dons in memoriam ».
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| 2. Cliquer sur « » pour générer les documents non-traités.
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| 3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « ».
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| 4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
