ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| − | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces | |
| + | (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. | ||
| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur. | ||
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Version du 18 mai 2020 à 10:53
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
| Aller dans la « Gestion des transactions », via le menu « Transactions », puis sélectionner « Transactions ». | |
| A : Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire »,
« Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
B : Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle transaction.
|
| Après avoir cliqué sur le bouton pour ajouter une nouvelle transaction, cette fenêtre s'ouvre. | |
| A : Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour
qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « |
B : Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur «  ».
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « |
| NOTE : Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes expliquée précédemment.
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client. | |
Report des transactions
| A : Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet
(« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
B : Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur «  ».
|
|
A : Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. |
B : Cliquer sur «  » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
|
|
C : Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur | |
Traitement des reçus (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des reçus : |
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2. Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus annuels avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer ») |
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question |
| NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents : |
|
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
|
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
2. Cliquer sur « |
|
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « |
|
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
