ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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Version du 11 juillet 2022 à 18:11
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
1. Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / «  Transactions »
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| 2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») |
3. Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle transaction
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| 4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
« |
5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur «  »
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur «  »
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| 7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 |
| 8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
| 9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
| Après avoir cliqué sur le bouton pour ajouter une nouvelle transaction, cette fenêtre s'ouvre. | |
| A : Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour
qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « |
B : Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « ».
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « |
| NOTE : Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes expliquée précédemment.
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client. | |
Report des transactions
| A : Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet
(« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »). |
B : Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur «  ».
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| Après avoir cliqué sur le bouton pour reporter les transactions, cette fenêtre s'ouvre. | |
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A : Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. |
B : Cliquer sur «  » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur.
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C : Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur | |
Traitement des reçus (si nécessaire)
| Aller dans la gestion des reçus via le menu « Traitement par lots », puis « Reçus ». | |
| A : Se positionner sur l'onglet « Reçus papier », puis sur le bon sous onglet
(« Reçus à délivrer », « Reçus consolidés », « Reçus avec remerciement intégré », « Reçus consolidés avec remerciement intégré » ou « Reçus à calculer »). |
B : Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur .
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Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les reçus, cette fenêtre s'ouvre. |
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A : Cocher les options désirées et cliquer sur « |
| NOTE : Si ce sont des reçus électroniques, c'est le même bouton générer, mais les sous onglets changent. |
Traitement des documents (si nécessaire)
| Aller dans la gestion des documents via le menu « Traitements par lots », puis « Documents ». | |
| A : Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées ». | B : Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « ».
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Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents, cette fenêtre s'ouvre. |
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A : Cocher les options désirées et cliquer sur « |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
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Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam » | |
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A : Cliquer sur « |
| Après avoir cliqué sur le bouton pour générer les documents non-traités, cette fenêtre s'ouvre. |
A : Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur «  ».
Puis, imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
