ProDon:Traitement des transactions

Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».

Saisie des transactions

Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / «  Transactions »

Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction

Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur

Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur

Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur

Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions :
   
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Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter et cliquer sur

3.Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin.

Traitement des reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / «  Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer et cliquer sur

4. Cocher les options désirées et cliquer sur

Traitement des documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / «  Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer et cliquer sur

4. Cocher les options désirées et cliquer sur

Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam :  ou menu « Traitement par lots » / «  Dons in memoriam »

2. Cliquer sur pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur