ProDon:Traitement des transactions

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Traitement des transactions


Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».

Bouton Gestion des transactions.png Bouton Traitement des reçus.png Bouton Traitement des documents.png Bouton Traitement des dons in memoriam.png


Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions : Bouton Gestion des transactions.png ou menu « Transactions » / « Bouton transactions.png Transactions »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction

4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png

5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur Bouton Ajouter un client.png

6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur Bouton Confirmer.png

7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur Bouton Rapport imprimer.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Bouton Lancer.png et imprimer les rapports au besoin


Traitement des reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus : Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton traitement reçus.png Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer les documents.png

5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Traitement des documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Bouton Traitement des documents.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement documents.png Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer.png

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Bouton Traitement des dons in memoriam.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement dons in memoriam.png Dons in memoriam »

2. Cliquer sur Bouton reporter transaction.png pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Bouton Générer.png

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

Nom du document : ProDon:Traitement des transactions


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