ProDon:Traitement des transactions

De Logilys
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Traitement des transactions


Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».

ProDon5 Traitement des transactions 001.png ProDon5 Traitement des transactions 001.png Prodon5 Traitement des transactions 003.png Prodon5 Traitement des transactions 004.png


Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions : Bouton Gestion des transactions.png ou menu « Transactions » / « Bouton transactions.png Transactions »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »)

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction

4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur

« Prodon5 Traitement des transactions 005.png »

5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 006.png »

6. Si vous n'avez pas désactivé l'option, il se peut que la fenêtre suivante s'ouvreProdon5 Traitement des transactions 007.png

Il faut alors choisir l'option désirée.

7. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « Prodon5 Traitement des transactions 008.png »

8. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 7

9. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

10. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser »)

2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « Bouton reporter transaction.png »

3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur « Bouton Rapport imprimer.png » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Prodon5 Traitement des transactions 009.png et imprimer les rapports au besoin


Traitement des reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus : Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton traitement reçus.png Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer les documents.png

5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Traitement des documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Prodon5 Traitement des transactions 003.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement documents.png Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer.png

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Prodon5 Traitement des transactions 004.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement dons in memoriam.png Dons in memoriam »

2. Cliquer sur Bouton reporter transaction.png pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Bouton Générer.png

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question



Nom du document : ProDon:Traitement des transactions