ProDon:Gestion des transactions

Modèle:Entete ProDon

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Bonjour, voici mon introduction.

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Titre Paragraphe 1

Texte paragraphe 1

à venir

texte
A.	B.
C.

<br>

Introduction

ProDon permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la «&nbsp;Gestion des occasions de dons&nbsp;».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter ce document.

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ATTENTION&nbsp;: Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantannés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans ProDon.<br>

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec Optimal, cliquer ici.<br>

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Gestion des transactions

La saisie des transactions s'effectue dans la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;».

<br> Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton , en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">H</span>. Pour savoir comment reporter les transactions, consulter ce document.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le module d'engagements doit être actif dans ProDon afin que ce bouton soit disponible.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D&nbsp;:</span> Permet d'ajouter une nouvelle transaction.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F&nbsp;:</span> Permet de supprimer une transaction en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">S</span>. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton .<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H&nbsp;:</span> Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">J&nbsp;:</span> Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, cliquer ici.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">L&nbsp;:</span> L'onglet «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc. Le module bénéficiaire doit être actif dans ProDon pour que cet onglet soit visible.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">N&nbsp;:</span> L'onglet «&nbsp;Instantanée&nbsp;» contient les transactions qui sont traitées par Optimal. Le module de transactions électroniques doit être actif dans ProDon pour que cet onglet soit visible.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">P&nbsp;:</span> L'onglet «&nbsp;À verser&nbsp;» contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation. Le module bénéficiaire doit être actif dans ProDon pour que cet onglet soit visible.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">R&nbsp;:</span> Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées.<br>

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Ajout d'une transaction

Dans la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;», cliquer sur le bouton , pour ajouter une nouvelle transaction.

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Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction<br>

Si celui-ci existe déjà, le sélectionner en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>, puis cliquer sur le bouton «&nbsp; Ajouter une transaction pour ce client&nbsp;», en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">C</span>. Si celui-ci n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton «&nbsp; Ajouter un client&nbsp;» en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">D</span>, afin de lui créer une nouvelle fiche client. Après avoir confirmé l'ajout de la nouvelle fiche client, la fenêtre de saisie d'une transaction s'ouvrira. Pour consulter la fiche du client sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>, cliquer sur le bouton «&nbsp; Modifier ce client&nbsp;», en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>.

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Saisie de la transaction

NOTE&nbsp;: Si le client a des engagements en cours ou des transactions en attente, consulter cette section.

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D&nbsp;:</span> Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le module d'engagements doit être activé pour que ce bouton soit disponible).<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F&nbsp;:</span> Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H&nbsp;:</span> Permet de sélectionner le groupe de grand livre, le compte de grand livre ou le projet comptable à affecter à la transaction.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">J&nbsp;:</span> Ce champ permet d'indiquer la quantité ou le montant de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">G</span>).<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">L&nbsp;:</span> Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est à calculer, c'est parce que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifié dans la configuration de l'activité sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">G</span>. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ «&nbsp;Reçu&nbsp;».<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">N&nbsp;:</span> Permet de sélectionner le remerciement pour un reçu avec remerciement intégré.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">P&nbsp;:</span> Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction.

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">R&nbsp;:</span> Cet onglet permet d'identifier les participants pour la transaction.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">T&nbsp;:</span> En cliquant sur le bouton «&nbsp; Confirmer&nbsp;», la transaction se retrouvera dans un des onglets de la gestion des transactions.

NOTE&nbsp;: Il est possible d'activer des valeurs par défaut dans la fenêtre de saisie de transaction, afin que ces informations soient toujours documentées automatiquement lors de l'ajout d'une nouvelle transaction.<br>

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Différents types de transactions&nbsp;:<br>

• Transaction standard<br>
  *Transaction avec un prix de vente<br>
  *Transaction avec un client tiers<br>
  *Transaction payée par chèque<br>
  *Transaction en biens et services (nature)<br>

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Transaction standard<br>

Une transaction standard est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle aucun prix de vente n'a été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé principalement pour des dons simples en argent.

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Le montant du reçu est le même que celui de la transaction.<br>

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Transaction avec un prix de vente

Une transaction avec un prix de vente est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle un prix de vente avait été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé par exemple pour la vente de billets lors d'une activité bénéfice.

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Le montant du reçu est différent de celui de la transaction. Dans une transaction avec un prix de vente, la personne qui achète le billet bénéficie d'un avantage, par exemple, une partie de golf ou un souper, alors le montant du reçu est calculé automatiquement selon le montant de l'avantage inscrit lors de la création de l'activité.<br>

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Transaction avec un client tiers<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Ce client est le donateur tiers.

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Transaction payée par chèque

Une fois qu'une transaction payée par chèque est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;».<br>

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Transaction en biens et services (nature)

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Le champ «&nbsp;Biens&nbsp;» permet d'indiquer les objets qui ont été donnés.

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D&nbsp;:</span> Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">A</span>.

Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;».<br>

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Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente

NOTE&nbsp;: Si le client n'a pas d'engagements en cours ou de transactions en attente, voir cette section.<br>

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span>&nbsp;Si le client sélectionné a un engagement en cours, le bouton «&nbsp; Engagement(s) en cours&nbsp;» sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les engagements en cours du client s'afficheront. NOTE&nbsp;: Le «&nbsp;Module engagement&nbsp;» doit être activé dans la base de données pour que les clients puissent avoir des engagements en cours.<br>

<br> |} <br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Pour affecter la transaction à une transaction en attente, cliquer sur le bouton «&nbsp;Transactions&nbsp;». Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre­ s'ouvre. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">D&nbsp;:</span> Pour retourner à l'écran de sélection du client, cliquer sur le bouton «&nbsp;Annuler&nbsp;».<br> <br> Engagement(s) en cours <span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span> Après avoir sélectionné le bon engagement, cliquer sur le bouton «&nbsp; Confirmer&nbsp;». Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre afin de compléter la saisie de la transaction. <br> Transaction(s) en attente Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter à une transaction en attente, sélectionner l'option «&nbsp;Nouvelle transaction&nbsp;» en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>, puis cliquer sur le bouton «&nbsp;Confirmer&nbsp;» en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">C</span>. Pour supprimer une transaction en attente, la sélectionner en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">A</span>, puis cliquer sur «&nbsp; Supprimer&nbsp;», en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>. Pour retourner à la fenêtre de sélection du client, cliquer sur «&nbsp; Annuler&nbsp;», en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>.<br> <br> Nom du document : ProDon:Gestion des transactions Version imprimable Nom du document : ProDon:Gestion des transactions Version imprimable